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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
AH Fonds commercial | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
AP Constructions | 1 124 931.00 | 1 089 490.00 | 35 441.00 | 1 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 189.00 | 704 863.00 | 241 326.00 | 946 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 057.00 | 424 190.00 | 120 867.00 | 545 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 061.00 | 2 241 725.00 | 675 336.00 | 2 917 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 149.00 | 21 275.00 | 819 873.00 | 841 149.00 |
BZ Autres créances | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CF Disponibilités | 631 813.00 | | 631 813.00 | 631 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 912.00 | 21 275.00 | 1 611 637.00 | 1 632 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 973.00 | 2 263 000.00 | 2 286 973.00 | 4 549 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 139.00 | 422 139.00 | | 422 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 243.00 | | |
DH Report à nouveau | -319 070.00 | | | -319 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | -329 313.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 281 127.00 | 268 068.00 | | 281 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 270.00 | 972 367.00 | | 842 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 6 081.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 141.00 | 647 821.00 | | 590 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 799.00 | 317 181.00 | | 346 799.00 |
EA Autres dettes | 220 784.00 | 153 152.00 | | 220 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 846.00 | 2 096 603.00 | | 2 005 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 973.00 | 2 364 671.00 | | 2 286 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 371.00 | 1 256 401.00 | | 1 499 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 783 549.00 | | 5 783 549.00 | 5 783 549.00 |
FG Production vendue services | -4 598.00 | | -4 598.00 | -4 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 950.00 | | 5 778 950.00 | 5 778 950.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 341.00 | 33 750.00 | | 15 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 643.00 | 185 497.00 | | 19 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 643.00 | 185 497.00 | | 19 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | -151 747.00 | | -4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 258.00 | 6 233 024.00 | | 6 029 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 199.00 | 6 562 337.00 | | 6 016 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 058.00 | -329 313.00 | | 13 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 29 402.00 | | 15 347.00 |