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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
AH Fonds commercial | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
AP Constructions | 1 124 931.00 | 1 041 577.00 | 83 354.00 | 1 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 482.00 | 601 317.00 | 324 164.00 | 925 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 662.00 | 373 786.00 | 166 876.00 | 540 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 458.00 | 2 039 862.00 | 849 596.00 | 2 889 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 119.00 | 77 099.00 | 592 019.00 | 669 119.00 |
BZ Autres créances | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CF Disponibilités | 574 470.00 | | 574 470.00 | 574 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 174.00 | 77 099.00 | 1 515 075.00 | 1 592 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 632.00 | 2 116 961.00 | 2 364 671.00 | 4 481 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 139.00 | | | 422 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 243.00 | 420 861.00 | | 10 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 313.00 | -410 618.00 | | -329 313.00 |
DL TOTAL (I) | 268 068.00 | 175 243.00 | | 268 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 367.00 | 423 650.00 | | 972 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | 151 075.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 821.00 | 882 807.00 | | 647 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 181.00 | 423 992.00 | | 317 181.00 |
EA Autres dettes | 153 152.00 | 86 505.00 | | 153 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 603.00 | 1 968 029.00 | | 2 096 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 671.00 | 2 177 022.00 | | 2 364 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 401.00 | 1 791 015.00 | | 1 256 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 023 331.00 | | 5 023 331.00 | 5 023 331.00 |
FG Production vendue services | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 214.00 | | 5 033 214.00 | 5 033 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 923 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 552.00 | |
GE Autres charges | | | 34 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 750.00 | 15 909.00 | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 750.00 | 15 910.00 | | 33 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 497.00 | 92 569.00 | | 185 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 497.00 | 128 568.00 | | 185 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 747.00 | -112 658.00 | | -151 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 024.00 | 6 612 909.00 | | 6 233 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 337.00 | 7 023 527.00 | | 6 562 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 313.00 | -410 618.00 | | -329 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 402.00 | 6 107.00 | | 29 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 675.00 | 422 139.00 | 35 930.00 | 2 478 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 285.00 | 2 889 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 285.00 | 2 606 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 947.00 | 422 139.00 | 34 125.00 | 2 197 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 020.00 | | 1 805.00 | 26 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 304.00 | 343 843.00 | 47 285.00 | 1 743 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 123.00 | 343 843.00 | 47 285.00 | 1 720 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
6T Sur comptes clients | 55 078.00 | 45 552.00 | 23 531.00 | 55 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 078.00 | 45 552.00 | 23 531.00 | 55 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 828.00 | 45 552.00 | 57 281.00 | 88 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 552.00 | 23 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 821.00 | 647 821.00 | | 647 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 584 033.00 | 584 033.00 | | 584 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 085.00 | | 85 085.00 | 85 085.00 |
VB T. V. A. | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 367.00 | 132 166.00 | 825 201.00 | 972 367.00 |
VI Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
VP Divers | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 256.00 | 775 903.00 | 112 354.00 | 888 256.00 |
VW T.V.A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 603.00 | 1 256 401.00 | 825 201.00 | 2 096 603.00 |