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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 934.00 | 25 048.00 | 2 886.00 | 27 934.00 |
AN Terrains | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AP Constructions | 469 314.00 | 353 150.00 | 116 163.00 | 469 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 171.00 | 152 873.00 | 12 299.00 | 165 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 746.00 | 560 088.00 | 65 659.00 | 625 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 955.00 | 1 091 159.00 | 236 796.00 | 1 327 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 902.00 | | 689 902.00 | 689 902.00 |
BN En cours de production de biens | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
BZ Autres créances | 187 090.00 | | 187 090.00 | 187 090.00 |
CF Disponibilités | 554 060.00 | | 554 060.00 | 554 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 869 265.00 | | 1 869 265.00 | 1 869 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 220.00 | 1 091 159.00 | 2 106 061.00 | 3 197 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 823 562.00 | 952 613.00 | | 823 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 427.00 | -129 051.00 | | 77 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 989.00 | 1 043 562.00 | | 1 120 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 83 898.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 003.00 | 1 180 403.00 | | 673 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 063.00 | 375 494.00 | | 289 063.00 |
EA Autres dettes | 22 840.00 | 24 075.00 | | 22 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 072.00 | 1 663 869.00 | | 985 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 061.00 | 2 707 431.00 | | 2 106 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 072.00 | 1 663 869.00 | | 985 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 83 898.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 363.00 | 3 851 507.00 | 5 107 870.00 | 1 256 363.00 |
FG Production vendue services | 243 350.00 | | 243 350.00 | 243 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 713.00 | 3 851 507.00 | 5 351 220.00 | 1 499 713.00 |
FM Production stockée | | | -186 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | 2 936.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 600.00 | | | -22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 583.00 | 6 458 497.00 | | 5 171 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 155.00 | 6 587 548.00 | | 5 094 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 427.00 | -129 051.00 | | 77 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 939.00 | | 31 016.00 | 1 296 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 434.00 | | 6 500.00 | 21 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 355.00 | | 24 516.00 | 1 275 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 819.00 | 82 340.00 | | 1 008 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 16 946.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 717.00 | 65 394.00 | | 1 000 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 003.00 | 673 003.00 | | 673 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VB T. V. A. | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 441.00 | 504 291.00 | 150.00 | 504 441.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 072.00 | 985 072.00 | | 985 072.00 |