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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 349.00 | 34 009.00 | 7 340.00 | 41 349.00 |
AN Terrains | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AP Constructions | 469 314.00 | 446 919.00 | 22 394.00 | 469 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 479.00 | 166 487.00 | 7 991.00 | 174 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 646.00 | 604 357.00 | 45 289.00 | 649 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 578.00 | 1 251 773.00 | 122 805.00 | 1 374 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 928.00 | | 543 928.00 | 543 928.00 |
BN En cours de production de biens | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 089.00 | | 953 089.00 | 953 089.00 |
BZ Autres créances | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CF Disponibilités | 477 939.00 | | 477 939.00 | 477 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 808.00 | | 2 512 808.00 | 2 512 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 386.00 | 1 251 773.00 | 2 635 613.00 | 3 887 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 549.00 | 756 436.00 | | 689 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 024.00 | -66 887.00 | | 245 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 573.00 | 909 549.00 | | 1 154 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 565.00 | 977 280.00 | | 1 139 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 701.00 | 313 858.00 | | 287 701.00 |
EA Autres dettes | 50 889.00 | 24 843.00 | | 50 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 041.00 | 1 316 324.00 | | 1 481 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 613.00 | 2 225 873.00 | | 2 635 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 155.00 | 1 316 324.00 | | 1 478 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 650 863.00 | 3 076 506.00 | 5 727 369.00 | 2 650 863.00 |
FG Production vendue services | 79 741.00 | 29 862.00 | 109 603.00 | 79 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 604.00 | 3 106 368.00 | 5 836 972.00 | 2 730 604.00 |
FM Production stockée | | | 118 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 272.00 | 4 580 227.00 | | 5 958 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 249.00 | 4 647 114.00 | | 5 713 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 024.00 | -66 887.00 | | 245 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 627.00 | | 10 951.00 | 1 363 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 946.00 | | 6 403.00 | 34 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 531.00 | | 4 548.00 | 1 328 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 642.00 | 55 131.00 | | 1 196 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 498.00 | 4 512.00 | | 29 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 144.00 | 50 619.00 | | 1 167 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 953 089.00 | 953 089.00 | | 953 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 941.00 | 1 098 941.00 | | 1 098 941.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 155.00 | 1 478 155.00 | | 1 478 155.00 |