| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 774.00 | 38 439.00 | 3 335.00 | 41 774.00 |
AN Terrains | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AP Constructions | 469 314.00 | 469 314.00 | | 469 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 479.00 | 169 709.00 | 4 769.00 | 174 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 302.00 | 603 771.00 | 60 531.00 | 664 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 658.00 | 1 281 232.00 | 108 426.00 | 1 389 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 341.00 | | 526 341.00 | 526 341.00 |
BN En cours de production de biens | 196 263.00 | | 196 263.00 | 196 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 400.00 | | 368 400.00 | 368 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 985.00 | 4 328.00 | 897 657.00 | 901 985.00 |
BZ Autres créances | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
CF Disponibilités | 1 150 771.00 | | 1 150 771.00 | 1 150 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 759.00 | 4 328.00 | 3 312 431.00 | 3 316 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 417.00 | 1 285 561.00 | 3 420 857.00 | 4 706 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 934 573.00 | 689 549.00 | | 934 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | 245 024.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 262.00 | 1 154 573.00 | | 1 169 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 805.00 | 2 886.00 | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 612.00 | 1 139 565.00 | | 1 116 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 153.00 | 287 701.00 | | 296 153.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | 50 889.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 595.00 | 1 481 041.00 | | 2 251 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 857.00 | 2 635 613.00 | | 3 420 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 790.00 | 1 478 155.00 | | 1 444 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 253.00 | 3 093 322.00 | 4 983 575.00 | 1 890 253.00 |
FG Production vendue services | 100 239.00 | 35 367.00 | 135 606.00 | 100 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 492.00 | 3 128 689.00 | 5 119 181.00 | 1 990 492.00 |
FM Production stockée | | | 172 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 2 100.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 757.00 | | | -32 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 431.00 | 5 958 272.00 | | 5 297 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 741.00 | 5 713 249.00 | | 5 282 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 689.00 | 245 024.00 | | 14 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 578.00 | | 32 580.00 | 1 374 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 389 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 1 347 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 349.00 | | 425.00 | 41 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 079.00 | | 32 155.00 | 1 333 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 773.00 | 46 959.00 | 17 500.00 | 1 251 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 009.00 | 4 430.00 | | 34 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 764.00 | 42 530.00 | 17 500.00 | 1 217 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 612.00 | 1 116 612.00 | | 1 116 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 891 597.00 | 891 597.00 | | 891 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 677.00 | 1 063 139.00 | 10 538.00 | 1 073 677.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 790.00 | 1 444 790.00 | 800 000.00 | 2 244 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 722.00 | 26 772.00 | | 21 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 028.00 | 39 797.00 | | 41 028.00 |
ST Autres comptes | 298 547.00 | 309 639.00 | | 298 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 474.00 | 135 179.00 | | 138 474.00 |
YT Sous‐traitance | 217 565.00 | 217 041.00 | | 217 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 708.00 | 573 493.00 | | 292 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 133.00 | 27 291.00 | | 24 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 855.00 | 54 063.00 | | 45 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 098.00 | 546 121.00 | | 398 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 115.00 | 793 806.00 | | 789 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 323.00 | 1 275 149.00 | | 988 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |