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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 946.00 | 29 498.00 | 5 449.00 | 34 946.00 |
AN Terrains | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AP Constructions | 469 314.00 | 415 663.00 | 53 651.00 | 469 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 514.00 | 162 692.00 | 7 821.00 | 170 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 064.00 | 588 789.00 | 60 275.00 | 649 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 627.00 | 1 196 642.00 | 166 985.00 | 1 363 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 628.00 | | 750 628.00 | 750 628.00 |
BN En cours de production de biens | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 884.00 | | 555 884.00 | 555 884.00 |
BZ Autres créances | 200 163.00 | | 200 163.00 | 200 163.00 |
CF Disponibilités | 277 203.00 | | 277 203.00 | 277 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 888.00 | | 2 058 888.00 | 2 058 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 515.00 | 1 196 642.00 | 2 225 873.00 | 3 422 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 756 436.00 | 900 989.00 | | 756 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 887.00 | -144 554.00 | | -66 887.00 |
DL TOTAL (I) | 909 549.00 | 976 436.00 | | 909 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 297.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 280.00 | 627 470.00 | | 977 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 858.00 | 315 551.00 | | 313 858.00 |
EA Autres dettes | 24 843.00 | 29 774.00 | | 24 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 324.00 | 973 092.00 | | 1 316 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 873.00 | 1 949 527.00 | | 2 225 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 324.00 | 973 092.00 | | 1 316 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 297.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702 091.00 | 2 596 825.00 | 4 298 916.00 | 1 702 091.00 |
FG Production vendue services | 99 278.00 | 37 656.00 | 136 935.00 | 99 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 370.00 | 2 634 481.00 | 4 435 851.00 | 1 801 370.00 |
FM Production stockée | | | 140 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 2 380.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 227.00 | 4 076 365.00 | | 4 580 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 114.00 | 4 220 919.00 | | 4 647 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 887.00 | -144 554.00 | | -66 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 980.00 | | 30 499.00 | 1 333 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 1 363 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 1 328 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 434.00 | | 6 513.00 | 28 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 396.00 | | 23 987.00 | 1 305 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 246.00 | 50 248.00 | 852.00 | 1 147 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 996.00 | 1 501.00 | | 27 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 249.00 | 48 747.00 | 852.00 | 1 119 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 280.00 | 977 280.00 | | 977 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 097.00 | 135 097.00 | | 135 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 555 884.00 | 555 884.00 | | 555 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VB T. V. A. | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 218.00 | 758 218.00 | | 758 218.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 324.00 | 1 316 324.00 | | 1 316 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 535.00 | 27 608.00 | | 28 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 894.00 | 55 995.00 | | 39 894.00 |
ST Autres comptes | 240 103.00 | 237 299.00 | | 240 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 310.00 | 116 104.00 | | 117 310.00 |
YT Sous‐traitance | 172 286.00 | 171 136.00 | | 172 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 721.00 | 259 738.00 | | 336 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 909.00 | 22 705.00 | | 20 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 444.00 | 50 313.00 | | 49 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 274.00 | 356 341.00 | | 360 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 454.00 | 587 747.00 | | 674 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 315.00 | 840 272.00 | | 906 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |