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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 11 386.00 | 621.00 | 12 007.00 |
AN Terrains | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AP Constructions | 469 314.00 | 469 314.00 | | 469 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 563.00 | 120 588.00 | 4 975.00 | 125 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 917.00 | 412 138.00 | 77 779.00 | 489 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 441.00 | 1 013 426.00 | 123 015.00 | 1 136 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 676.00 | | 738 676.00 | 738 676.00 |
BN En cours de production de biens | 405 698.00 | | 405 698.00 | 405 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 547.00 | 6 494.00 | 1 178 053.00 | 1 184 547.00 |
BZ Autres créances | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
CF Disponibilités | 1 048 392.00 | | 1 048 392.00 | 1 048 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 060.00 | 6 494.00 | 3 643 566.00 | 3 650 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 501.00 | 1 019 920.00 | 3 766 581.00 | 4 786 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 949 262.00 | 934 573.00 | | 949 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 883.00 | 14 689.00 | | 313 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 145.00 | 1 169 262.00 | | 1 483 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 800 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 6 805.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 840.00 | 1 116 612.00 | | 1 411 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 062.00 | 296 153.00 | | 341 062.00 |
EA Autres dettes | 30 232.00 | 32 024.00 | | 30 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 436.00 | 2 251 595.00 | | 2 283 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 581.00 | 3 420 857.00 | | 3 766 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 871.00 | 1 444 790.00 | | 1 844 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 146.00 | 3 791 432.00 | 6 750 578.00 | 2 959 146.00 |
FG Production vendue services | 84 907.00 | 43 341.00 | 128 248.00 | 84 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 053.00 | 3 834 773.00 | 6 878 825.00 | 3 044 053.00 |
FM Production stockée | | | -85 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 2 355.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 556.00 | 35 757.00 | | 33 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 860.00 | 35 757.00 | | 33 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 860.00 | -32 757.00 | | -33 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 184.00 | 5 297 431.00 | | 6 813 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 301.00 | 5 282 741.00 | | 6 499 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 883.00 | 14 689.00 | | 313 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 658.00 | | 42 864.00 | 1 389 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 081.00 | 1 136 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 446.00 | 12 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 485.00 | 1 124 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 774.00 | | 679.00 | 41 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 734.00 | | 42 185.00 | 1 347 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 232.00 | 28 125.00 | 295 931.00 | 1 281 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 439.00 | 3 394.00 | 30 446.00 | 38 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 794.00 | 24 731.00 | 265 485.00 | 1 242 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 2 166.00 | | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 2 166.00 | | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | 2 166.00 | | 4 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 840.00 | 1 411 840.00 | | 1 411 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 754.00 | 1 176 754.00 | | 1 176 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 737.00 | 438 263.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 799.00 | 1 376 007.00 | 7 793.00 | 1 383 799.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 134.00 | 1 844 871.00 | 438 263.00 | 2 283 134.00 |