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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 434.00 | 27 996.00 | 438.00 | 28 434.00 |
AN Terrains | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AP Constructions | 469 314.00 | 384 407.00 | 84 907.00 | 469 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 171.00 | 158 368.00 | 6 803.00 | 165 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 271.00 | 576 475.00 | 54 797.00 | 631 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 980.00 | 1 147 246.00 | 186 734.00 | 1 333 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 277.00 | | 717 277.00 | 717 277.00 |
BN En cours de production de biens | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 900.00 | | 337 900.00 | 337 900.00 |
BZ Autres créances | 193 473.00 | | 193 473.00 | 193 473.00 |
CF Disponibilités | 370 111.00 | | 370 111.00 | 370 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 793.00 | | 1 762 793.00 | 1 762 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 773.00 | 1 147 246.00 | 1 949 527.00 | 3 096 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 900 989.00 | 823 562.00 | | 900 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 554.00 | 77 427.00 | | -144 554.00 |
DL TOTAL (I) | 976 436.00 | 1 120 989.00 | | 976 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 166.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 470.00 | 673 003.00 | | 627 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 551.00 | 289 063.00 | | 315 551.00 |
EA Autres dettes | 29 774.00 | 22 840.00 | | 29 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 092.00 | 985 072.00 | | 973 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 527.00 | 2 106 061.00 | | 1 949 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 092.00 | 985 072.00 | | 973 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 166.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 035.00 | 2 255 826.00 | 3 975 861.00 | 1 720 035.00 |
FG Production vendue services | 61 670.00 | 24 374.00 | 86 044.00 | 61 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 705.00 | 2 280 200.00 | 4 061 905.00 | 1 781 705.00 |
FM Production stockée | | | 11 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 2 271.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 22 600.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 22 600.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -22 600.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 365.00 | 5 171 583.00 | | 4 076 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 919.00 | 5 094 155.00 | | 4 220 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 554.00 | 77 427.00 | | -144 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 955.00 | | 6 025.00 | 1 327 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 934.00 | | 500.00 | 27 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 871.00 | | 5 525.00 | 1 299 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 159.00 | 56 087.00 | | 1 091 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 048.00 | 2 948.00 | | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 111.00 | 53 139.00 | | 1 066 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 470.00 | 627 470.00 | | 627 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VB T. V. A. | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
VP Divers | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 522.00 | 531 522.00 | | 531 522.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 092.00 | 973 092.00 | | 973 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 608.00 | 29 319.00 | | 27 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 995.00 | 38 665.00 | | 55 995.00 |
ST Autres comptes | 237 299.00 | 281 985.00 | | 237 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 104.00 | 148 097.00 | | 116 104.00 |
YT Sous‐traitance | 171 136.00 | 232 970.00 | | 171 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 738.00 | 545 994.00 | | 259 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 705.00 | 27 101.00 | | 22 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 313.00 | 56 420.00 | | 50 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 341.00 | 291 086.00 | | 356 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 747.00 | 731 232.00 | | 587 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 272.00 | 1 247 709.00 | | 840 272.00 |