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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 177.00 | 181 075.00 | 58 102.00 | 239 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 347.00 | 261 063.00 | 225 284.00 | 486 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 448.00 | 444 638.00 | 453 810.00 | 898 448.00 |
BT Marchandises | 342 251.00 | | 342 251.00 | 342 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
BZ Autres créances | 143 963.00 | | 143 963.00 | 143 963.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 294.00 | | 674 294.00 | 674 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 743.00 | 444 638.00 | 1 128 105.00 | 1 572 743.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 108.00 | | | 294 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DL TOTAL (I) | 545 256.00 | | | 545 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 899.00 | | | 169 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 848.00 | | | 582 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 105.00 | | | 1 128 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 538.00 | | | 451 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 265.00 | | | 768 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 341.00 | | | 595 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 243.00 | 70 395.00 | | 374 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 743.00 | 70 395.00 | | 371 743.00 |