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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 6 808.00 | 1 632.00 | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 239.00 | 366 045.00 | 115 194.00 | 481 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 247.00 | 456 972.00 | 61 275.00 | 518 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 229.00 | 829 825.00 | 375 405.00 | 1 205 229.00 |
BT Marchandises | 378 347.00 | | 378 347.00 | 378 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 092.00 | | 166 092.00 | 166 092.00 |
BZ Autres créances | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
CF Disponibilités | 330 409.00 | | 330 409.00 | 330 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 050.00 | | 982 050.00 | 982 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 280.00 | 829 825.00 | 1 357 455.00 | 2 187 280.00 |
CU Autres participations | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 385.00 | | | 424 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 320.00 | | | -119 320.00 |
DL TOTAL (I) | 525 064.00 | | | 525 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 173.00 | | | 380 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 075.00 | | | 226 075.00 |
EA Autres dettes | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 390.00 | | | 832 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 455.00 | | | 1 357 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 434.00 | | | 568 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 918.00 | | 85 310.00 | 1 122 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 66 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 205 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 525.00 | | 62 960.00 | 936 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 155.00 | | 22 350.00 | 47 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 467.00 | 118 357.00 | | 711 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 1 979.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 639.00 | 116 377.00 | | 706 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 675.00 | 116 719.00 | 263 956.00 | 380 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 615.00 | 280 615.00 | | 280 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 225.00 | 259 069.00 | 44 155.00 | 303 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 390.00 | 568 434.00 | 263 956.00 | 832 390.00 |