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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 4 828.00 | 3 612.00 | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 562.00 | 287 488.00 | 131 074.00 | 418 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 963.00 | 419 151.00 | 98 811.00 | 517 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 919.00 | 711 467.00 | 411 452.00 | 1 122 919.00 |
BT Marchandises | 320 039.00 | | 320 039.00 | 320 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
BZ Autres créances | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CF Disponibilités | 519 134.00 | | 519 134.00 | 519 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 425.00 | | 985 425.00 | 985 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 344.00 | 711 467.00 | 1 396 876.00 | 2 108 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 135.00 | 407 870.00 | | 423 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 15 265.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 644 385.00 | 643 135.00 | | 644 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 823.00 | 117 596.00 | | 420 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 221 845.00 | | 99 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 949.00 | 200 905.00 | | 206 949.00 |
EA Autres dettes | 24 729.00 | 33 352.00 | | 24 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 492.00 | 574 227.00 | | 752 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 876.00 | 1 217 362.00 | | 1 396 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 743.00 | | | 719 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 882.00 | | 70 037.00 | 1 052 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 488.00 | | 70 037.00 | 866 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 408.00 | 111 060.00 | | 600 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 1 980.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560.00 | 109 080.00 | | 597 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
UX Autres créances clients | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 823.00 | 388 079.00 | 20 877.00 | 420 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 615.00 | | | 323 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 492.00 | 719 748.00 | 20 877.00 | 752 492.00 |