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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 445.00 | 201 301.00 | 44 144.00 | 245 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 606.00 | 315 411.00 | 182 195.00 | 497 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 475.00 | 519 213.00 | 404 263.00 | 923 475.00 |
BT Marchandises | 325 382.00 | | 325 382.00 | 325 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BZ Autres créances | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
CF Disponibilités | 135 426.00 | | 135 426.00 | 135 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 100.00 | | 719 100.00 | 719 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 575.00 | 519 213.00 | 1 123 362.00 | 1 642 575.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 256.00 | 294 108.00 | | 325 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | 31 148.00 | | 14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 559 342.00 | 545 256.00 | | 559 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 435.00 | 169 899.00 | | 159 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 16 349.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 184.00 | 227 378.00 | | 201 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 769.00 | 163 286.00 | | 179 769.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | 5 936.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 020.00 | 582 849.00 | | 564 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 362.00 | 1 128 105.00 | | 1 123 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 474.00 | 582 849.00 | | 471 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 449.00 | | 25 181.00 | 898 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 923 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 743 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 525.00 | | 17 681.00 | 725 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 626.00 | | 7 500.00 | 39 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 639.00 | 74 728.00 | 154.00 | 444 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 139.00 | 74 728.00 | 154.00 | 442 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
UX Autres créances clients | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 435.00 | 66 889.00 | 86 757.00 | 159 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 418.00 | 258 292.00 | 44 126.00 | 302 418.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 020.00 | 471 474.00 | 86 757.00 | 564 020.00 |