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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 2 848.00 | 5 592.00 | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 815.00 | 220 795.00 | 146 021.00 | 366 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 673.00 | 376 765.00 | 122 907.00 | 499 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 882.00 | 600 408.00 | 452 474.00 | 1 052 882.00 |
BT Marchandises | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 067.00 | | 178 067.00 | 178 067.00 |
BZ Autres créances | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CF Disponibilités | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 888.00 | | 764 888.00 | 764 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 770.00 | 600 408.00 | 1 217 362.00 | 1 817 770.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 870.00 | 339 342.00 | | 407 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 265.00 | 68 528.00 | | 15 265.00 |
DL TOTAL (I) | 643 135.00 | 627 870.00 | | 643 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 596.00 | 149 669.00 | | 117 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 845.00 | 230 450.00 | | 221 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 905.00 | 216 455.00 | | 200 905.00 |
EA Autres dettes | 33 352.00 | 21 558.00 | | 33 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 227.00 | 618 660.00 | | 574 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 362.00 | 1 246 530.00 | | 1 217 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 153.00 | 521 039.00 | | 498 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 181.00 | | 149 979.00 | 983 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 279.00 | 1 052 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 279.00 | 866 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 298.00 | | 5 940.00 | 133 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 728.00 | | 144 039.00 | 802 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 508.00 | 89 115.00 | 75 215.00 | 586 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 348.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 008.00 | 88 767.00 | 75 215.00 | 584 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
UX Autres créances clients | 178 067.00 | 178 067.00 | | 178 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 596.00 | 41 522.00 | 76 074.00 | 117 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 900.00 | 234 744.00 | 44 156.00 | 278 900.00 |
VW T.V.A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 227.00 | 498 153.00 | 76 074.00 | 574 227.00 |