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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 295.00 | 215 806.00 | 40 489.00 | 256 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 432.00 | 368 202.00 | 178 230.00 | 546 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 181.00 | 586 508.00 | 396 673.00 | 983 181.00 |
BT Marchandises | 342 770.00 | | 342 770.00 | 342 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
BZ Autres créances | 182 312.00 | | 182 312.00 | 182 312.00 |
CF Disponibilités | 201 242.00 | | 201 242.00 | 201 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 856.00 | | 849 856.00 | 849 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 038.00 | 586 508.00 | 1 246 530.00 | 1 833 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 342.00 | 325 256.00 | | 339 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 528.00 | 14 086.00 | | 68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 627 870.00 | 559 342.00 | | 627 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 669.00 | 159 435.00 | | 149 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 4 349.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 450.00 | 201 184.00 | | 230 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 455.00 | 179 769.00 | | 216 455.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | 19 283.00 | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 660.00 | 564 020.00 | | 618 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 530.00 | 1 123 362.00 | | 1 246 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 039.00 | 471 474.00 | | 521 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 475.00 | | 59 706.00 | 923 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 051.00 | | 59 676.00 | 743 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 126.00 | | 30.00 | 47 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 213.00 | 67 295.00 | | 519 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 713.00 | 67 295.00 | | 516 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
UX Autres créances clients | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 669.00 | 52 048.00 | 97 621.00 | 149 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 001.00 | 350 001.00 | | 350 001.00 |
VW T.V.A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 660.00 | 521 039.00 | 97 621.00 | 618 660.00 |