| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 017.00 | 1 118 935.00 | 57 081.00 | 1 176 017.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AN Terrains | 4 580 369.00 | 1 569 275.00 | 3 011 094.00 | 4 580 369.00 |
AP Constructions | 21 562 748.00 | 14 390 872.00 | 7 171 876.00 | 21 562 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085 037.00 | 26 066 057.00 | 9 018 980.00 | 35 085 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 903 793.00 | 3 677 491.00 | 4 226 302.00 | 7 903 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 825.00 | | 946 825.00 | 946 825.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BF Prêts | 32 767 368.00 | 7 600 368.00 | 25 167 000.00 | 32 767 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 117.00 | | 350 117.00 | 350 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 850 569.00 | 55 199 189.00 | 52 651 380.00 | 107 850 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 763 721.00 | | 7 763 721.00 | 7 763 721.00 |
BN En cours de production de biens | 18 160 924.00 | | 18 160 924.00 | 18 160 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 029 839.00 | | 1 029 839.00 | 1 029 839.00 |
BT Marchandises | 403 449.00 | | 403 449.00 | 403 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828 101.00 | | 828 101.00 | 828 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 607 501.00 | 5 162 101.00 | 51 445 400.00 | 56 607 501.00 |
BZ Autres créances | 8 923 410.00 | 836 005.00 | 8 087 405.00 | 8 923 410.00 |
CF Disponibilités | 1 227 861.00 | | 1 227 861.00 | 1 227 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 114 434.00 | 5 998 106.00 | 89 116 328.00 | 95 114 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 965 003.00 | 61 197 295.00 | 141 767 708.00 | 202 965 003.00 |
CU Autres participations | 2 664 384.00 | 776 190.00 | 1 888 194.00 | 2 664 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 412 715.00 | 23 412 715.00 | | 23 412 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 255.00 | 2 581 255.00 | | 2 581 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148 457.00 | 1 965 852.00 | | 2 148 457.00 |
DG Autres réserves | 20 027 163.00 | 18 292 418.00 | | 20 027 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 840.00 | 3 652 093.00 | | -1 385 840.00 |
DK Provisions réglementées | 10 352 206.00 | 9 862 130.00 | | 10 352 206.00 |
DL TOTAL (I) | 57 135 955.00 | 59 766 464.00 | | 57 135 955.00 |
DP Provisions pour risques | 630 148.00 | 168 525.00 | | 630 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 939 306.00 | 1 289 283.00 | | 1 939 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569 454.00 | 1 457 808.00 | | 2 569 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372 643.00 | 28 047 851.00 | | 13 372 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 134.00 | 560 884.00 | | 17 789 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 117 122.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 783 092.00 | 41 661 743.00 | | 42 783 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188 868.00 | 5 212 909.00 | | 5 188 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328.00 | 1 033 111.00 | | 1 177 328.00 |
EA Autres dettes | 1 684 713.00 | 3 327 336.00 | | 1 684 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 062 299.00 | 79 960 955.00 | | 82 062 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 767 708.00 | 141 185 227.00 | | 141 767 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 657 694.00 | 574 144.00 | 90 231 838.00 | 89 657 694.00 |
FD Production vendue biens | 372 372 636.00 | | 372 372 636.00 | 372 372 636.00 |
FG Production vendue services | 4 285 930.00 | | 4 285 930.00 | 4 285 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 316 260.00 | 574 144.00 | 466 890 404.00 | 466 316 260.00 |
FM Production stockée | | | 825 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 447 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 900 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 437 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 694 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 236 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 434 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 496 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 216 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 657.00 | |
GE Autres charges | | | 343 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 329 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 546 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 513 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206.00 | 22 412.00 | | 10 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 567.00 | 269 789.00 | | 635 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 413.00 | 889 069.00 | | 1 086 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 185.00 | 1 181 270.00 | | 1 732 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372.00 | 1 976.00 | | 29 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339.00 | 14 897.00 | | 13 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 056.00 | 1 418 636.00 | | 1 778 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 767.00 | 1 435 509.00 | | 1 820 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 581.00 | -254 240.00 | | -88 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 864.00 | 225 671.00 | | 488 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853 254.00 | 2 217 276.00 | | 2 853 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 835 834.00 | 496 953 093.00 | | 479 835 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 221 675.00 | 493 301 000.00 | | 481 221 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 840.00 | 3 652 093.00 | | -1 385 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 384 878.00 | | 41 001 363.00 | 73 384 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 767.00 | 35 940 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 743 944.00 | 4 791 728.00 | 107 850 569.00 | 1 743 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 403.00 | 1 831 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 944.00 | 3 680 558.00 | 70 078 771.00 | 1 743 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 660.00 | | 57 290.00 | 2 273 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 857 112.00 | | 8 646 160.00 | 66 857 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 105.00 | | 32 297 913.00 | 4 254 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509 911.00 | 4 355 262.00 | 4 172 525.00 | 46 509 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 849.00 | 1 489.00 | 499 403.00 | 1 616 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 893 061.00 | 4 353 773.00 | 3 673 122.00 | 44 893 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 039 210.00 | 65 769 540.00 | 3 805 070.00 | 14 039 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 862 130.00 | 1 576 489.00 | 1 086 413.00 | 9 862 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457 808.00 | 1 304 393.00 | 192 747.00 | 1 457 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
6T Sur comptes clients | 5 271 250.00 | 1 000 244.00 | 1 109 394.00 | 5 271 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 493 801.00 | 818 535.00 | 4 476 331.00 | 4 493 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 543 278.00 | 8 396 949.00 | 6 518 198.00 | 12 543 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 863 216.00 | 11 277 831.00 | 7 797 359.00 | 23 863 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986 101.00 | 1 164 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 513 674.00 | 5 546 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 778 056.00 | 1 086 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 783 092.00 | 42 783 092.00 | | 42 783 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306 651.00 | 2 306 651.00 | | 2 306 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 142.00 | 1 809 142.00 | | 1 809 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 328.00 | 1 177 328.00 | | 1 177 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 574.00 | 1 177 574.00 | | 1 177 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 32 767 368.00 | 32 030 896.00 | | 32 767 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 117.00 | 350 117.00 | | 350 117.00 |
UX Autres créances clients | 49 815 102.00 | | | 49 815 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792 399.00 | | | 6 792 399.00 |
VB T. V. A. | 2 088 131.00 | | | 2 088 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 659 978.00 | | | 5 659 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486 321.00 | 6 486 321.00 | | 6 486 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 323.00 | 2 659 284.00 | 4 227 039.00 | 6 886 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 296 274.00 | 18 296 274.00 | | 18 296 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 425.00 | | | 3 058 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 402.00 | 984 402.00 | | 984 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 420.00 | | | 1 108 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968 025.00 | 98 231 552.00 | 736 473.00 | 98 968 025.00 |
VW T.V.A. | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037 299.00 | 77 810 260.00 | 4 227 039.00 | 82 037 299.00 |