| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 353.00 | 1 100 137.00 | 54 216.00 | 1 154 353.00 |
AH Fonds commercial | 905 531.00 | | 905 531.00 | 905 531.00 |
AN Terrains | 4 521 850.00 | 1 618 875.00 | 2 902 975.00 | 4 521 850.00 |
AP Constructions | 21 465 845.00 | 14 525 336.00 | 6 940 509.00 | 21 465 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 957 056.00 | 25 997 010.00 | 10 960 045.00 | 36 957 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 475 671.00 | 4 660 815.00 | 3 814 856.00 | 8 475 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 913 470.00 | | 913 470.00 | 913 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BF Prêts | 7 754 363.00 | 7 619 607.00 | 134 756.00 | 7 754 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744 445.00 | | 744 445.00 | 744 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 715 353.00 | 55 886 690.00 | 29 828 663.00 | 85 715 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565 825.00 | | 8 565 825.00 | 8 565 825.00 |
BN En cours de production de biens | 20 978 646.00 | | 20 978 646.00 | 20 978 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 945.00 | | 1 018 945.00 | 1 018 945.00 |
BT Marchandises | 413 795.00 | | 413 795.00 | 413 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904 764.00 | | 904 764.00 | 904 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 581 078.00 | 4 037 168.00 | 57 543 910.00 | 61 581 078.00 |
BZ Autres créances | 15 572 823.00 | 7 856.00 | 15 564 966.00 | 15 572 823.00 |
CF Disponibilités | 1 068 275.00 | | 1 068 275.00 | 1 068 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 629.00 | | 183 629.00 | 183 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 287 780.00 | 4 045 024.00 | 106 242 756.00 | 110 287 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 003 133.00 | 59 931 715.00 | 136 071 419.00 | 196 003 133.00 |
CU Autres participations | 2 664 386.00 | 364 911.00 | 2 299 476.00 | 2 664 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 412 715.00 | 23 412 715.00 | | 23 412 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 255.00 | 2 581 255.00 | | 2 581 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148 457.00 | 2 148 457.00 | | 2 148 457.00 |
DG Autres réserves | 18 641 322.00 | 20 027 163.00 | | 18 641 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 060.00 | -1 385 840.00 | | 5 215 060.00 |
DK Provisions réglementées | 9 904 899.00 | 10 352 206.00 | | 9 904 899.00 |
DL TOTAL (I) | 61 903 708.00 | 57 135 955.00 | | 61 903 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 447.00 | 630 148.00 | | 1 900 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 733 991.00 | 1 939 306.00 | | 1 733 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 634 438.00 | 2 569 454.00 | | 3 634 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 142.00 | 13 372 643.00 | | 10 232 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 789 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 659 732.00 | 42 783 092.00 | | 52 659 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820 537.00 | 5 188 868.00 | | 5 820 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 411.00 | 1 177 328.00 | | 824 411.00 |
EA Autres dettes | 847 560.00 | 1 684 713.00 | | 847 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 890.00 | 41 521.00 | | 123 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 533 273.00 | 82 062 299.00 | | 70 533 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 071 419.00 | 141 767 708.00 | | 136 071 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 721 098.00 | 1 255 143.00 | 102 976 241.00 | 101 721 098.00 |
FD Production vendue biens | 395 379 475.00 | 1 135 613.00 | 396 515 088.00 | 395 379 475.00 |
FG Production vendue services | 4 572 192.00 | | 4 572 192.00 | 4 572 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 672 764.00 | 2 390 756.00 | 504 063 520.00 | 501 672 764.00 |
FM Production stockée | | | 2 806 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 326 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 730 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 303 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 763 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 997 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 252 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 696.00 | |
GE Autres charges | | | 143 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 394 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 336 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 149 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 383 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 10 206.00 | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 363.00 | 635 567.00 | | 790 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 083 540.00 | 1 086 413.00 | | 2 083 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 549.00 | 1 732 185.00 | | 2 876 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 085.00 | 29 372.00 | | 262 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 323.00 | 13 339.00 | | 369 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523 366.00 | 1 778 056.00 | | 1 523 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 774.00 | 1 820 767.00 | | 2 154 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 775.00 | -88 581.00 | | 721 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 428.00 | 488 864.00 | | 408 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482 041.00 | 2 853 254.00 | | 2 482 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 995 748.00 | 479 835 834.00 | | 516 995 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 780 688.00 | 481 221 675.00 | | 511 780 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215 060.00 | -1 385 840.00 | | 5 215 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 850 569.00 | | 8 849 895.00 | 107 850 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 970 170.00 | 11 321 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 985 111.00 | 85 715 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 906.00 | 2 059 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 973 035.00 | 72 333 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 548.00 | | 270 243.00 | 1 831 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 078 771.00 | | 7 228 155.00 | 70 078 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 940 251.00 | | 1 351 498.00 | 35 940 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 692 648.00 | 4 924 710.00 | 3 845 168.00 | 46 692 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 935.00 | 23 108.00 | 41 906.00 | 1 118 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 573 713.00 | 4 901 602.00 | 3 803 262.00 | 45 573 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 003 680.00 | 4 626 740.00 | 4 434 350.00 | 76 003 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 352 206.00 | 1 462 517.00 | 1 909 823.00 | 10 352 206.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 569 454.00 | 1 830 927.00 | 765 943.00 | 2 569 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
6T Sur comptes clients | 5 162 101.00 | 454 463.00 | 1 579 396.00 | 5 162 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 836 005.00 | | 828 148.00 | 836 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 504 646.00 | 920 649.00 | 3 265 771.00 | 14 504 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 426 306.00 | 4 214 092.00 | 5 941 537.00 | 27 426 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 159.00 | 2 061 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 149 568.00 | 1 796 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 523 366.00 | 2 083 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 659 732.00 | 52 659 732.00 | | 52 659 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696 661.00 | 2 696 661.00 | | 2 696 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 872.00 | 1 944 872.00 | | 1 944 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 411.00 | 824 411.00 | | 824 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 560.00 | 847 560.00 | | 847 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 7 754 363.00 | 6 846 612.00 | | 7 754 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744 445.00 | 146 679.00 | | 744 445.00 |
UX Autres créances clients | 56 321 479.00 | | | 56 321 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 259 599.00 | | | 5 259 599.00 |
VB T. V. A. | 2 637 790.00 | | | 2 637 790.00 |
VC Groupe et associés | 10 533 012.00 | | | 10 533 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624 414.00 | 3 624 414.00 | | 3 624 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 728.00 | 2 429 398.00 | 4 178 330.00 | 6 607 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775 298.00 | | | 2 775 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 185.00 | 1 101 185.00 | | 1 101 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393 388.00 | | | 2 393 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 986 338.00 | 84 480 820.00 | 1 505 518.00 | 85 986 338.00 |
VW T.V.A. | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508 273.00 | 66 329 943.00 | 4 178 330.00 | 70 508 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |