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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 751.00 | 843 064.00 | 31 687.00 | 874 751.00 |
AH Fonds commercial | 905 531.00 | | 905 531.00 | 905 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278 992.00 | 185 173.00 | 1 093 818.00 | 1 278 992.00 |
AN Terrains | 4 230 694.00 | 711 933.00 | 3 518 761.00 | 4 230 694.00 |
AP Constructions | 11 388 330.00 | 5 101 928.00 | 6 286 402.00 | 11 388 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 110 053.00 | 28 503 827.00 | 10 606 227.00 | 39 110 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168 775.00 | 5 581 009.00 | 4 587 766.00 | 10 168 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 562 004.00 | | 1 562 004.00 | 1 562 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 8 130 700.00 | 6 425 691.00 | 1 705 008.00 | 8 130 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 257.00 | | 445 257.00 | 445 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 814 071.00 | 47 548 310.00 | 33 265 761.00 | 80 814 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635 983.00 | 5 349.00 | 8 630 634.00 | 8 635 983.00 |
BN En cours de production de biens | 19 810 009.00 | | 19 810 009.00 | 19 810 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 584.00 | | 682 584.00 | 682 584.00 |
BT Marchandises | 777 611.00 | | 777 611.00 | 777 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785 309.00 | | 785 309.00 | 785 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 035 729.00 | 2 717 808.00 | 50 317 921.00 | 53 035 729.00 |
BZ Autres créances | 13 301 407.00 | | 13 301 407.00 | 13 301 407.00 |
CF Disponibilités | 2 574 387.00 | | 2 574 387.00 | 2 574 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 258.00 | | 311 258.00 | 311 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 914 276.00 | 2 723 157.00 | 97 191 119.00 | 99 914 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 728 347.00 | 50 271 467.00 | 130 456 880.00 | 180 728 347.00 |
CU Autres participations | 2 568 704.00 | 195 684.00 | 2 373 020.00 | 2 568 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 724 562.00 | 23 479 449.00 | | 23 724 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110 261.00 | 2 690 983.00 | | 3 110 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347 946.00 | 2 341 273.00 | | 2 347 946.00 |
DG Autres réserves | 23 727 351.00 | 21 056 036.00 | | 23 727 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861 473.00 | 5 349 302.00 | | 6 861 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
DK Provisions réglementées | 8 221 769.00 | 8 573 192.00 | | 8 221 769.00 |
DL TOTAL (I) | 68 032 659.00 | 63 490 235.00 | | 68 032 659.00 |
DP Provisions pour risques | 1 163 691.00 | 1 970 374.00 | | 1 163 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 763 369.00 | 1 846 859.00 | | 1 763 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 927 060.00 | 3 817 233.00 | | 2 927 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466 077.00 | 9 624 963.00 | | 5 466 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 461 055.00 | 47 377 353.00 | | 46 461 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344 439.00 | 7 917 874.00 | | 6 344 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 387.00 | 167 790.00 | | 776 387.00 |
EA Autres dettes | 424 204.00 | 256 465.00 | | 424 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 497 161.00 | 65 370 148.00 | | 59 497 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 456 880.00 | 132 677 616.00 | | 130 456 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 248 207.00 | 1 597 068.00 | 100 845 274.00 | 99 248 207.00 |
FD Production vendue biens | 417 183 923.00 | 46 788.00 | 417 230 712.00 | 417 183 923.00 |
FG Production vendue services | 5 490 540.00 | | 5 490 540.00 | 5 490 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 922 671.00 | 1 643 856.00 | 523 566 526.00 | 521 922 671.00 |
FM Production stockée | | | -1 467 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 507 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 791 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 123 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 573 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 623 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 410 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 013.00 | |
GE Autres charges | | | 331 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 806 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 984 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 945 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 346 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 024.00 | 6 979.00 | | 435 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 125.00 | 6 406 354.00 | | 181 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 963.00 | 2 643 888.00 | | 990 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607 111.00 | 9 057 220.00 | | 1 607 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 70 091.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 125.00 | 5 734 730.00 | | 16 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 539.00 | 1 305 631.00 | | 639 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 879.00 | 7 110 451.00 | | 656 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 233.00 | 1 946 769.00 | | 950 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 821.00 | 621 539.00 | | 546 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888 426.00 | 2 941 511.00 | | 2 888 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 177 233.00 | 552 059 560.00 | | 533 177 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 315 760.00 | 546 710 258.00 | | 526 315 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861 473.00 | 5 349 302.00 | | 6 861 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 834 290.00 | | 9 033 827.00 | 77 834 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 027 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 045.00 | 11 294 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 745.00 | 5 875 302.00 | 80 814 071.00 | 178 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 220.00 | 8 000.00 | 3 059 273.00 | 75 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 525.00 | 4 837 257.00 | 66 459 857.00 | 103 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478 958.00 | | 663 535.00 | 2 478 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 442 156.00 | | 6 958 483.00 | 64 442 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913 176.00 | | 1 411 809.00 | 10 913 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 826 176.00 | 6 761 908.00 | 4 791 132.00 | 38 826 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 892.00 | 185 256.00 | 912.00 | 843 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 982 284.00 | 6 576 652.00 | 4 790 221.00 | 37 982 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 585 938.00 | 127 517.00 | 1 287 764.00 | 7 585 938.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 573 192.00 | 639 539.00 | 990 963.00 | 8 573 192.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 817 233.00 | 130 013.00 | 1 020 186.00 | 3 817 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 796 985.00 | 419 040.00 | 1 498 217.00 | 3 796 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 706 913.00 | 554 090.00 | 2 786 489.00 | 11 706 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 097 339.00 | 1 323 642.00 | 4 797 638.00 | 24 097 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 402.00 | 1 861 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 701.00 | 1 945 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 539.00 | 990 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 461 055.00 | 46 461 055.00 | | 46 461 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120 095.00 | 3 120 095.00 | | 3 120 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 686.00 | 1 963 686.00 | | 1 963 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 387.00 | 776 387.00 | | 776 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 204.00 | 424 204.00 | | 424 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 8 130 700.00 | 6 991 038.00 | 1 139 661.00 | 8 130 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 257.00 | 119 787.00 | 325 470.00 | 445 257.00 |
UX Autres créances clients | 49 725 011.00 | 49 725 011.00 | | 49 725 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310 718.00 | 3 310 718.00 | | 3 310 718.00 |
VB T. V. A. | 3 208 794.00 | 3 208 794.00 | | 3 208 794.00 |
VC Groupe et associés | 7 663 008.00 | 7 663 008.00 | | 7 663 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 721.00 | 1 373 721.00 | | 1 373 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092 355.00 | 1 820 478.00 | 2 271 877.00 | 4 092 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014 629.00 | | | 2 014 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046 483.00 | 1 046 483.00 | | 1 046 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429 605.00 | 2 429 605.00 | | 2 429 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 258.00 | 311 258.00 | | 311 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 374 351.00 | 73 909 219.00 | 1 465 131.00 | 75 374 351.00 |
VW T.V.A. | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 472 161.00 | 57 200 284.00 | 2 271 877.00 | 59 472 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |