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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 242.00 | 908 379.00 | 26 863.00 | 935 242.00 |
AH Fonds commercial | 905 531.00 | | 905 531.00 | 905 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 958 005.00 | 438 800.00 | 1 519 204.00 | 1 958 005.00 |
AN Terrains | 4 256 273.00 | 726 366.00 | 3 529 908.00 | 4 256 273.00 |
AP Constructions | 13 042 287.00 | 5 845 637.00 | 7 196 649.00 | 13 042 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 421 529.00 | 29 833 051.00 | 10 588 478.00 | 40 421 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 597 561.00 | 6 534 890.00 | 4 062 671.00 | 10 597 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 110.00 | | 513 110.00 | 513 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BF Prêts | 7 406 822.00 | 6 426 612.00 | 980 210.00 | 7 406 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 155.00 | | 322 155.00 | 322 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 061 501.00 | 50 910 180.00 | 32 151 321.00 | 83 061 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578 067.00 | | 9 578 067.00 | 9 578 067.00 |
BN En cours de production de biens | 20 713 496.00 | | 20 713 496.00 | 20 713 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 625.00 | | 885 625.00 | 885 625.00 |
BT Marchandises | 1 007 280.00 | | 1 007 280.00 | 1 007 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704 165.00 | | 704 165.00 | 704 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 571 677.00 | 2 515 093.00 | 52 056 584.00 | 54 571 677.00 |
BZ Autres créances | 17 000 452.00 | | 17 000 452.00 | 17 000 452.00 |
CF Disponibilités | 1 030 418.00 | | 1 030 418.00 | 1 030 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 758.00 | | 377 758.00 | 377 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 868 938.00 | 2 515 093.00 | 103 353 845.00 | 105 868 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 930 438.00 | 53 425 273.00 | 135 505 165.00 | 188 930 438.00 |
CU Autres participations | 2 552 703.00 | 196 444.00 | 2 356 259.00 | 2 552 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 724 562.00 | 23 724 562.00 | | 23 724 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110 261.00 | 3 110 261.00 | | 3 110 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372 458.00 | 2 347 946.00 | | 2 372 458.00 |
DG Autres réserves | 27 145 831.00 | 23 727 351.00 | | 27 145 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167 458.00 | 6 861 473.00 | | 3 167 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 848.00 | 39 297.00 | | 29 848.00 |
DK Provisions réglementées | 7 938 698.00 | 8 221 769.00 | | 7 938 698.00 |
DL TOTAL (I) | 67 489 116.00 | 68 032 659.00 | | 67 489 116.00 |
DP Provisions pour risques | 531 836.00 | 1 163 691.00 | | 531 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628 549.00 | 1 763 369.00 | | 1 628 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 385.00 | 2 927 060.00 | | 2 160 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369 066.00 | 5 466 077.00 | | 11 369 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001 630.00 | 46 461 055.00 | | 48 001 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760 429.00 | 6 344 439.00 | | 5 760 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 787.00 | 776 387.00 | | 78 787.00 |
EA Autres dettes | 619 442.00 | 424 204.00 | | 619 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 855 664.00 | 59 497 161.00 | | 65 855 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 505 165.00 | 130 456 880.00 | | 135 505 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 127 268.00 | 4 365 478.00 | 96 492 746.00 | 92 127 268.00 |
FD Production vendue biens | 415 668 068.00 | 607 573.00 | 416 275 641.00 | 415 668 068.00 |
FG Production vendue services | 4 678 896.00 | | 4 678 896.00 | 4 678 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 474 232.00 | 4 973 051.00 | 517 447 283.00 | 512 474 232.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 893 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 588 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 439 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 216 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 170 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 898 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 584 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 117.00 | |
GE Autres charges | | | 253 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 347 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 685.00 | 435 024.00 | | 23 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 674.00 | 181 125.00 | | 952 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 035.00 | 990 963.00 | | 972 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 395.00 | 1 607 111.00 | | 1 948 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 687.00 | 1 215.00 | | 42 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 419.00 | 16 125.00 | | 326 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 965.00 | 639 539.00 | | 688 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 071.00 | 656 879.00 | | 1 058 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890 324.00 | 950 233.00 | | 890 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | 546 821.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 817.00 | 2 888 426.00 | | 335 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 220 397.00 | 533 177 233.00 | | 528 220 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 052 940.00 | 526 315 760.00 | | 525 052 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167 458.00 | 6 861 473.00 | | 3 167 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 814 071.00 | | 9 333 723.00 | 80 814 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003 424.00 | 10 431 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510 984.00 | 5 575 309.00 | 83 061 501.00 | 1 510 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 984.00 | 4 571 886.00 | 68 830 759.00 | 1 510 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 273.00 | | 739 504.00 | 3 059 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 459 857.00 | | 8 453 772.00 | 66 459 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 294 941.00 | | 140 446.00 | 11 294 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 796 952.00 | 7 751 638.00 | 4 261 467.00 | 40 796 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 237.00 | 318 943.00 | | 1 028 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 768 715.00 | 7 432 696.00 | 4 261 467.00 | 39 768 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 425 691.00 | 168 364.00 | 167 443.00 | 6 425 691.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 221 769.00 | 688 965.00 | 972 035.00 | 8 221 769.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 927 060.00 | 362 117.00 | 1 128 792.00 | 2 927 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
6T Sur comptes clients | 2 717 808.00 | 472 516.00 | 675 231.00 | 2 717 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 474 515.00 | 641 640.00 | 978 005.00 | 9 474 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 623 343.00 | 1 692 722.00 | 3 078 832.00 | 20 623 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 633.00 | 1 442 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 124.00 | 664 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688 965.00 | 972 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001 630.00 | 48 001 630.00 | | 48 001 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251 059.00 | 2 251 059.00 | | 2 251 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 692.00 | 2 169 692.00 | | 2 169 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 442.00 | 619 442.00 | | 619 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 7 406 822.00 | 6 627 937.00 | 778 885.00 | 7 406 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 155.00 | 107 266.00 | 214 889.00 | 322 155.00 |
UX Autres créances clients | 51 056 556.00 | 51 056 556.00 | | 51 056 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 515 121.00 | 3 515 121.00 | | 3 515 121.00 |
VB T. V. A. | 2 855 833.00 | 2 855 833.00 | | 2 855 833.00 |
VC Groupe et associés | 9 724 894.00 | 9 724 894.00 | | 9 724 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160 863.00 | 6 160 863.00 | | 6 160 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 208 204.00 | 1 619 834.00 | 3 486 765.00 | 5 208 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885 864.00 | | | 1 885 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 505.00 | 988 505.00 | | 988 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354 007.00 | 4 354 007.00 | | 4 354 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 758.00 | 377 758.00 | | 377 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 828 865.00 | 78 835 091.00 | 993 774.00 | 79 828 865.00 |
VW T.V.A. | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 830 664.00 | 62 242 294.00 | 3 486 765.00 | 65 830 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |