| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 751.00 | 800 329.00 | 74 422.00 | 874 751.00 |
AH Fonds commercial | 905 531.00 | | 905 531.00 | 905 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 677.00 | 43 563.00 | 655 113.00 | 698 677.00 |
AN Terrains | 2 327 566.00 | 549 460.00 | 1 778 106.00 | 2 327 566.00 |
AP Constructions | 6 698 292.00 | 4 341 791.00 | 2 356 501.00 | 6 698 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 505 665.00 | 28 147 551.00 | 11 358 114.00 | 39 505 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157 959.00 | 4 966 608.00 | 4 191 351.00 | 9 157 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 745.00 | | 238 745.00 | 238 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BF Prêts | 7 765 216.00 | 7 585 938.00 | 179 278.00 | 7 765 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 919.00 | | 576 919.00 | 576 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 320 361.00 | 46 629 249.00 | 24 691 112.00 | 71 320 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212 426.00 | | 10 212 426.00 | 10 212 426.00 |
BN En cours de production de biens | 21 052 061.00 | | 21 052 061.00 | 21 052 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 908 366.00 | | 908 366.00 | 908 366.00 |
BT Marchandises | 555 210.00 | | 555 210.00 | 555 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 212.00 | | 875 212.00 | 875 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 725 102.00 | 3 796 985.00 | 56 928 117.00 | 60 725 102.00 |
BZ Autres créances | 16 253 248.00 | | 16 253 248.00 | 16 253 248.00 |
CF Disponibilités | 1 014 300.00 | | 1 014 300.00 | 1 014 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 564.00 | | 187 564.00 | 187 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 783 489.00 | 3 796 985.00 | 107 986 504.00 | 111 783 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 103 850.00 | 50 426 234.00 | 132 677 616.00 | 183 103 850.00 |
CU Autres participations | 2 420 764.00 | 194 008.00 | 2 226 756.00 | 2 420 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 479 449.00 | 23 412 715.00 | | 23 479 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 983.00 | 2 581 255.00 | | 2 690 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 341 273.00 | 2 148 457.00 | | 2 341 273.00 |
DG Autres réserves | 21 056 036.00 | 18 641 322.00 | | 21 056 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349 302.00 | 5 215 060.00 | | 5 349 302.00 |
DK Provisions réglementées | 8 573 192.00 | 9 904 899.00 | | 8 573 192.00 |
DL TOTAL (I) | 63 490 235.00 | 61 903 708.00 | | 63 490 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970 374.00 | 1 900 447.00 | | 1 970 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 846 859.00 | 1 733 991.00 | | 1 846 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 817 233.00 | 3 634 438.00 | | 3 817 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624 963.00 | 10 232 142.00 | | 9 624 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 353.00 | 52 659 732.00 | | 47 377 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 917 874.00 | 5 820 537.00 | | 7 917 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 790.00 | 824 411.00 | | 167 790.00 |
EA Autres dettes | 256 465.00 | 847 560.00 | | 256 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703.00 | 123 890.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 370 148.00 | 70 533 273.00 | | 65 370 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 677 616.00 | 136 071 419.00 | | 132 677 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 893 354.00 | 623 700.00 | 113 517 054.00 | 112 893 354.00 |
FD Production vendue biens | 416 544 099.00 | 662 332.00 | 417 208 431.00 | 416 544 099.00 |
FG Production vendue services | 4 979 454.00 | | 4 979 454.00 | 4 979 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 416 907.00 | 1 286 032.00 | 535 702 939.00 | 534 416 907.00 |
FM Production stockée | | | -37 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 429 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 029 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 509 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 396 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 468 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 907 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 597 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 922.00 | |
GE Autres charges | | | 304 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 932 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 096 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 251 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 965 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 979.00 | 2 646.00 | | 6 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 406 354.00 | 790 363.00 | | 6 406 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 643 888.00 | 2 083 540.00 | | 2 643 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 057 220.00 | 2 876 549.00 | | 9 057 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 091.00 | 262 085.00 | | 70 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 734 730.00 | 369 323.00 | | 5 734 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 631.00 | 1 523 366.00 | | 1 305 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110 451.00 | 2 154 774.00 | | 7 110 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946 769.00 | 721 775.00 | | 1 946 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 539.00 | 408 428.00 | | 621 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941 511.00 | 2 482 041.00 | | 2 941 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 059 560.00 | 516 995 748.00 | | 552 059 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 710 258.00 | 511 780 688.00 | | 546 710 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 349 302.00 | 5 215 060.00 | | 5 349 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 715 353.00 | | 7 711 389.00 | 85 715 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748 294.00 | 10 913 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 970.00 | 21 254 983.00 | 71 320 361.00 | 864 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 724.00 | 2 478 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 970.00 | 19 151 965.00 | 57 928 227.00 | 864 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 610.00 | | 764 072.00 | 2 069 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 333 891.00 | | 5 607 425.00 | 72 333 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321 578.00 | | 1 339 892.00 | 11 321 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 772 190.00 | 5 707 798.00 | 14 774 072.00 | 47 772 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 863.00 | 81 273.00 | 347 244.00 | 1 109 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 672 053.00 | 5 626 525.00 | 14 426 828.00 | 46 672 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 619 607.00 | 296 446.00 | 330 115.00 | 7 619 607.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 904 899.00 | 1 223 482.00 | 2 555 189.00 | 9 904 899.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 634 438.00 | 1 088 205.00 | 910 356.00 | 3 634 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
6T Sur comptes clients | 4 045 936.00 | 1 035 768.00 | 1 284 719.00 | 4 045 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 159 524.00 | 1 361 607.00 | 1 822 986.00 | 12 159 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 698 861.00 | 3 673 294.00 | 5 288 530.00 | 25 698 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425 690.00 | 1 393 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 024 122.00 | 1 251 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 223 482.00 | 2 643 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 353.00 | 47 377 353.00 | | 47 377 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216 969.00 | 3 216 969.00 | | 3 216 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155 655.00 | 2 155 655.00 | | 2 155 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 465.00 | 256 465.00 | | 256 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 7 765 216.00 | 6 864 978.00 | 900 238.00 | 7 765 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 919.00 | 135 000.00 | 441 919.00 | 576 919.00 |
UX Autres créances clients | 56 127 785.00 | 56 127 785.00 | | 56 127 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 597 317.00 | 4 597 317.00 | | 4 597 317.00 |
VB T. V. A. | 2 295 396.00 | 2 295 396.00 | | 2 295 396.00 |
VC Groupe et associés | 12 141 635.00 | 12 141 635.00 | | 12 141 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 544 228.00 | 3 544 228.00 | | 3 544 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 080 735.00 | 2 014 223.00 | 4 066 512.00 | 6 080 735.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425 770.00 | | | 2 425 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809 216.00 | 1 809 216.00 | | 1 809 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 564.00 | 187 564.00 | | 187 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 658 049.00 | 84 315 892.00 | 1 342 157.00 | 85 658 049.00 |
VW T.V.A. | 1 441 466.00 | 1 441 466.00 | | 1 441 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 345 148.00 | 61 278 636.00 | 4 066 512.00 | 65 345 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |