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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 214.00 | 951 871.00 | 2 344.00 | 954 214.00 |
AH Fonds commercial | 905 531.00 | | 905 531.00 | 905 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 603 562.00 | 804 727.00 | 1 798 834.00 | 2 603 562.00 |
AN Terrains | 4 646 591.00 | 903 681.00 | 3 742 909.00 | 4 646 591.00 |
AP Constructions | 13 225 729.00 | 6 632 492.00 | 6 593 237.00 | 13 225 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 440 981.00 | 31 144 296.00 | 10 296 685.00 | 41 440 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194 816.00 | 6 968 707.00 | 4 226 109.00 | 11 194 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 676 081.00 | | 1 676 081.00 | 1 676 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BF Prêts | 7 176 874.00 | 6 580 447.00 | 596 426.00 | 7 176 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 648.00 | | 206 648.00 | 206 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 338 998.00 | 54 183 361.00 | 32 155 637.00 | 86 338 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629 624.00 | | 9 629 624.00 | 9 629 624.00 |
BN En cours de production de biens | 22 995 604.00 | | 22 995 604.00 | 22 995 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 749.00 | | 1 113 749.00 | 1 113 749.00 |
BT Marchandises | 588 770.00 | | 588 770.00 | 588 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 531.00 | | 578 531.00 | 578 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 078 155.00 | 3 771 039.00 | 44 307 116.00 | 48 078 155.00 |
BZ Autres créances | 31 923 879.00 | | 31 923 879.00 | 31 923 879.00 |
CF Disponibilités | 1 976 423.00 | | 1 976 423.00 | 1 976 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 349.00 | | 280 349.00 | 280 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 165 084.00 | 3 771 039.00 | 113 394 045.00 | 117 165 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 504 082.00 | 57 954 400.00 | 145 549 682.00 | 203 504 082.00 |
CU Autres participations | 2 157 685.00 | 197 139.00 | 1 960 546.00 | 2 157 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 724 562.00 | 23 724 562.00 | | 23 724 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110 261.00 | 3 110 261.00 | | 3 110 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372 458.00 | 2 372 458.00 | | 2 372 458.00 |
DG Autres réserves | 28 729 560.00 | 27 145 831.00 | | 28 729 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 044 868.00 | 3 167 458.00 | | -5 044 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 399.00 | 29 848.00 | | 20 399.00 |
DK Provisions réglementées | 7 805 253.00 | 7 938 698.00 | | 7 805 253.00 |
DL TOTAL (I) | 60 717 625.00 | 67 489 116.00 | | 60 717 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 537 723.00 | 531 836.00 | | 1 537 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 967.00 | 1 628 549.00 | | 1 325 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 863 690.00 | 2 160 385.00 | | 2 863 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201 488.00 | 11 369 066.00 | | 11 201 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087 123.00 | | | 4 087 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 099 017.00 | 48 001 630.00 | | 57 099 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694 174.00 | 5 760 429.00 | | 5 694 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 263.00 | 78 787.00 | | 914 263.00 |
EA Autres dettes | 1 277 526.00 | 619 442.00 | | 1 277 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 775.00 | 1 310.00 | | 1 694 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 968 367.00 | 65 855 664.00 | | 81 968 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 549 682.00 | 135 505 165.00 | | 145 549 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 065 081.00 | 2 376 120.00 | 103 441 201.00 | 101 065 081.00 |
FD Production vendue biens | 457 188 129.00 | 889 202.00 | 458 077 332.00 | 457 188 129.00 |
FG Production vendue services | 4 177 219.00 | | 4 177 219.00 | 4 177 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 430 429.00 | 3 265 323.00 | 565 695 751.00 | 562 430 429.00 |
FM Production stockée | | | 2 510 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 967 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 505 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 893 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 128 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 279 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 272 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 100.00 | |
GE Autres charges | | | 260 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 326 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 821 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 189 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 019 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 785.00 | 23 685.00 | | 36 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259 050.00 | 952 674.00 | | 1 259 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 643.00 | 972 035.00 | | 962 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 478.00 | 1 948 395.00 | | 2 258 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 303.00 | 42 687.00 | | 52 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 775.00 | 326 419.00 | | 423 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829 198.00 | 688 965.00 | | 829 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 276.00 | 1 058 071.00 | | 1 305 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 202.00 | 890 324.00 | | 953 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 675.00 | 335 817.00 | | -21 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 816 157.00 | 528 220 397.00 | | 577 816 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 861 025.00 | 525 052 940.00 | | 582 861 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 044 868.00 | 3 167 458.00 | | -5 044 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 061 501.00 | | 9 427 087.00 | 83 061 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798 778.00 | | 710 129.00 | 3 798 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 830 759.00 | | 8 446 557.00 | 68 830 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431 964.00 | | 270 401.00 | 10 431 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 287 123.00 | 7 769 523.00 | 4 650 872.00 | 44 287 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 180.00 | 426 222.00 | 16 804.00 | 1 347 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 939 944.00 | 7 343 300.00 | 4 634 068.00 | 42 939 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 426 612.00 | 290 147.00 | 136 312.00 | 6 426 612.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 938 698.00 | 829 198.00 | 962 643.00 | 7 938 698.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 385.00 | 1 033 487.00 | 330 182.00 | 2 160 385.00 |
6T Sur comptes clients | 2 515 093.00 | 1 680 252.00 | 424 306.00 | 2 515 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 138 150.00 | 1 971 094.00 | 560 618.00 | 9 138 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 237 233.00 | 3 833 779.00 | 1 853 443.00 | 19 237 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815 352.00 | 754 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 189 229.00 | 136 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 829 198.00 | 962 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 099 017.00 | 57 099 017.00 | | 57 099 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 954.00 | 2 428 954.00 | | 2 428 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 289.00 | 1 944 289.00 | | 1 944 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 263.00 | 914 263.00 | | 914 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 526.00 | 1 277 526.00 | | 1 277 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694 775.00 | 1 694 775.00 | | 1 694 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 7 176 874.00 | 6 592 574.00 | 584 300.00 | 7 176 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 648.00 | 75 200.00 | 131 448.00 | 206 648.00 |
UX Autres créances clients | 43 017 062.00 | 43 017 062.00 | | 43 017 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061 093.00 | 5 061 093.00 | | 5 061 093.00 |
VB T. V. A. | 4 222 672.00 | 4 222 672.00 | | 4 222 672.00 |
VC Groupe et associés | 20 822 136.00 | 20 822 136.00 | | 20 822 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275 086.00 | 5 275 086.00 | | 5 275 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 926 402.00 | 1 854 129.00 | 4 072 273.00 | 5 926 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 087 123.00 | 4 087 123.00 | | 4 087 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 329.00 | | | 1 782 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 791.00 | 1 072 791.00 | | 1 072 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837 315.00 | 6 837 315.00 | | 6 837 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 349.00 | 280 349.00 | | 280 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 815 906.00 | 87 100 158.00 | 715 748.00 | 87 815 906.00 |
VW T.V.A. | 248 140.00 | 248 140.00 | | 248 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 968 367.00 | 77 896 093.00 | 4 072 273.00 | 81 968 367.00 |