| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 633.00 | 394 445.00 | 16 188.00 | 410 633.00 |
AH Fonds commercial | 4 323 509.00 | | 4 323 509.00 | 4 323 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 882.00 | 40 511.00 | 27 371.00 | 67 882.00 |
AN Terrains | 932 635.00 | 233 609.00 | 699 026.00 | 932 635.00 |
AP Constructions | 4 358 959.00 | 2 963 635.00 | 1 395 324.00 | 4 358 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 347 527.00 | 43 546 677.00 | 32 800 850.00 | 76 347 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578 101.00 | 9 606 729.00 | 6 971 372.00 | 16 578 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 605.00 | | 2 009 605.00 | 2 009 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BF Prêts | 301 515.00 | | 301 515.00 | 301 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 311.00 | | 479 311.00 | 479 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 273 555.00 | 58 804 139.00 | 51 469 415.00 | 110 273 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276 898.00 | | 3 276 898.00 | 3 276 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420 804.00 | | 3 420 804.00 | 3 420 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 684 527.00 | 1 241 670.00 | 263 442 857.00 | 264 684 527.00 |
BZ Autres créances | 198 896 089.00 | | 198 896 089.00 | 198 896 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 49 164 468.00 | | 49 164 468.00 | 49 164 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494 003.00 | | 13 494 003.00 | 13 494 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 937 752.00 | 1 241 670.00 | 531 696 082.00 | 532 937 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 213 335.00 | 60 045 809.00 | 583 167 526.00 | 643 213 335.00 |
CU Autres participations | 4 425 408.00 | 2 018 533.00 | 2 406 875.00 | 4 425 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 365 283.00 | | | 365 283.00 |
DA Capital social ou individuel | 29 388 795.00 | 29 388 795.00 | | 29 388 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 851.00 | 554 804.00 | | 599 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938 880.00 | 2 938 879.00 | | 2 938 880.00 |
DH Report à nouveau | 23 143 803.00 | 11 936.00 | | 23 143 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141 694.00 | 23 131 867.00 | | 12 141 694.00 |
DL TOTAL (I) | 68 578 306.00 | 56 391 565.00 | | 68 578 306.00 |
DP Provisions pour risques | 54 020 327.00 | 39 856 907.00 | | 54 020 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 441 731.00 | 2 307 636.00 | | 2 441 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 462 058.00 | 42 164 543.00 | | 56 462 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 802 801.00 | 11 978 611.00 | | 17 802 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 887.00 | 119 541.00 | | 27 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 264 815.00 | 28 511 071.00 | | 26 264 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 762 542.00 | 194 338 418.00 | | 251 762 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 659 563.00 | 70 602 539.00 | | 88 659 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 916 747.00 | 1 210 745.00 | | 12 916 747.00 |
EA Autres dettes | 55 924 857.00 | 62 140 264.00 | | 55 924 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 751 895.00 | | | 4 751 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 111 106.00 | 368 901 190.00 | | 458 111 106.00 |
ED (V) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 167 526.00 | 467 457 297.00 | | 583 167 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 333.00 | | -1 333.00 | -1 333.00 |
FD Production vendue biens | 184 141.00 | | 184 141.00 | 184 141.00 |
FG Production vendue services | 756 941 106.00 | 30 464 249.00 | 787 405 355.00 | 756 941 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 123 914.00 | 30 464 249.00 | 787 588 163.00 | 757 123 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 062 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 605 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 644 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 105 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 622 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 509 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 030 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 800 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 804 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 936 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 388 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 766 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 011 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 139 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 161.00 | 41 893.00 | | 404 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 394 222.00 | 20 376 088.00 | | 16 394 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 092.00 | 273 193.00 | | 790 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588 476.00 | 20 691 174.00 | | 17 588 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745 922.00 | 3 608 886.00 | | 6 745 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 218 479.00 | 15 783 557.00 | | 15 218 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953 187.00 | 698 574.00 | | 953 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 917 588.00 | 20 091 016.00 | | 22 917 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329 112.00 | 600 157.00 | | -5 329 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 216.00 | -936 932.00 | | -537 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 171 049.00 | 803 304 547.00 | | 864 171 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 029 354.00 | 780 172 681.00 | | 852 029 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141 694.00 | 23 131 866.00 | | 12 141 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 090 800.00 | 2 952 804.00 | 53 941 932.00 | 99 090 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 173.00 | 5 244 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 208 252.00 | 28 503 729.00 | 110 273 555.00 | 17 208 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 554 889.00 | 4 802 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 208 252.00 | 25 013 667.00 | 100 226 826.00 | 17 208 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 243 030.00 | 75 384.00 | 38 499.00 | 7 243 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 819 265.00 | 2 840 924.00 | 53 788 555.00 | 85 819 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028 505.00 | 36 495.00 | 114 877.00 | 6 028 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 208 252.00 | | | 17 208 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 743 215.00 | 15 209 001.00 | 12 378 546.00 | 51 743 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913 572.00 | 31 622.00 | 2 552 739.00 | 2 913 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 829 642.00 | 15 177 378.00 | 9 825 807.00 | 48 829 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 164 543.00 | 306 090.00 | 34 182 527.00 | 42 164 543.00 |
6T Sur comptes clients | 348 175.00 | 949 957.00 | 56 462.00 | 348 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545 208.00 | 949 957.00 | 234 962.00 | 2 545 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 709 750.00 | 306 090.00 | 35 132 484.00 | 44 709 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 286 873.00 | 19 635 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 198 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953.00 | 790 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 762 542.00 | 251 762 542.00 | | 251 762 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530 941.00 | 9 530 941.00 | | 9 530 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477 717.00 | 13 477 717.00 | | 13 477 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399 793.00 | 3 399 793.00 | | 3 399 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 916 747.00 | 12 916 747.00 | | 12 916 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087 104.00 | 5 087 104.00 | | 5 087 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 751 895.00 | 4 751 895.00 | | 4 751 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
UP Prêts | 301 515.00 | 301 515.00 | | 301 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 311.00 | 479 311.00 | | 479 311.00 |
UX Autres créances clients | 264 167 104.00 | | | 264 167 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 423.00 | | | 517 423.00 |
VB T. V. A. | 36 321 403.00 | | | 36 321 403.00 |
VC Groupe et associés | 160 977 646.00 | | | 160 977 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 274 238.00 | 16 274 238.00 | | 16 274 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 563.00 | 1 528 563.00 | | 1 528 563.00 |
VI Groupe et associés | 50 837 753.00 | 50 837 753.00 | | 50 837 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 658.00 | | | 1 512 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994 075.00 | 994 075.00 | | 994 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 443.00 | | | 1 358 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494 003.00 | | | 13 494 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 893 916.00 | 477 893 916.00 | | 477 893 916.00 |
VW T.V.A. | 61 257 037.00 | 61 257 037.00 | | 61 257 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 846 291.00 | 431 846 291.00 | | 431 846 291.00 |