| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 073.00 | 352 291.00 | 10 782.00 | 363 073.00 |
AH Fonds commercial | 4 642 638.00 | 460 714.00 | 4 181 923.00 | 4 642 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 026.00 | 78 876.00 | 43 150.00 | 122 026.00 |
AN Terrains | 767 418.00 | 275 224.00 | 492 194.00 | 767 418.00 |
AP Constructions | 6 037 957.00 | 3 440 567.00 | 2 597 390.00 | 6 037 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 714 341.00 | 68 602 576.00 | 13 111 765.00 | 81 714 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377 601.00 | 11 101 338.00 | 18 276 263.00 | 29 377 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 182 810.00 | | 7 182 810.00 | 7 182 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228 405.00 | | 1 228 405.00 | 1 228 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 367 572.00 | 86 330 120.00 | 56 037 452.00 | 142 367 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 417 149.00 | | 6 417 149.00 | 6 417 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 574 988.00 | | 60 574 988.00 | 60 574 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 900 977.00 | 914 353.00 | 313 986 624.00 | 314 900 977.00 |
BZ Autres créances | 387 205 015.00 | | 387 205 015.00 | 387 205 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 47 716 733.00 | | 47 716 733.00 | 47 716 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306 203.00 | | 4 306 203.00 | 4 306 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 122 029.00 | 914 353.00 | 820 207 675.00 | 821 122 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 516 573.00 | 87 244 473.00 | 876 272 099.00 | 963 516 573.00 |
CU Autres participations | 10 626 968.00 | 2 018 533.00 | 8 608 436.00 | 10 626 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 388 795.00 | 29 388 795.00 | | 29 388 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 163.00 | 599 851.00 | | 600 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938 880.00 | 2 938 880.00 | | 2 938 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
DG Autres réserves | 473 422.00 | 282 226.00 | | 473 422.00 |
DH Report à nouveau | 8 085 930.00 | 27 056 635.00 | | 8 085 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 186.00 | -18 970 705.00 | | -572 186.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 41 285 474.00 | 41 660 965.00 | | 41 285 474.00 |
DP Provisions pour risques | 56 973 810.00 | 54 279 648.00 | | 56 973 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 572 675.00 | 2 605 849.00 | | 2 572 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 546 485.00 | 56 885 496.00 | | 59 546 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 021.00 | 6 390 869.00 | | 4 626 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 862.00 | 26 387.00 | | 25 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 884 962.00 | 34 075 539.00 | | 179 884 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 664 971.00 | 294 298 555.00 | | 363 664 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 481 579.00 | 96 201 299.00 | | 113 481 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463 630.00 | 5 265 165.00 | | 7 463 630.00 |
EA Autres dettes | 99 642 884.00 | 122 858 255.00 | | 99 642 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 610 070.00 | 7 580 197.00 | | 6 610 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 399 979.00 | 566 696 265.00 | | 775 399 979.00 |
ED (V) | 40 160.00 | 713 871.00 | | 40 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 272 099.00 | 665 956 598.00 | | 876 272 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 714.00 | 43 790.00 | 1 134 504.00 | 1 090 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 252.00 | | 1 747 252.00 | 1 747 252.00 |
FG Production vendue services | 1 039 864 921.00 | 77 455 840.00 | 1 117 320 761.00 | 1 039 864 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 702 888.00 | 77 499 630.00 | 1 120 202 518.00 | 1 042 702 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 393 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 865 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 041 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 043 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 866 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 381 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 751 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 278 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 163 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 121 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 953 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 078 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 554 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 560 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 861 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 097.00 | 197 719.00 | | 175 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 507 238.00 | 4 993 823.00 | | 4 507 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 870 951.00 | 3 894 433.00 | | 9 870 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 553 286.00 | 9 085 975.00 | | 14 553 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 527 119.00 | 5 342 932.00 | | 7 527 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483 076.00 | 3 629 171.00 | | 3 483 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 291 145.00 | 5 820 612.00 | | 7 291 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 340.00 | 14 792 716.00 | | 18 301 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748 054.00 | -5 706 741.00 | | -3 748 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 832 901.00 | -3 790 291.00 | | -2 832 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 100 882.00 | 974 521 128.00 | | 1 197 100 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 673 069.00 | 993 491 832.00 | | 1 197 673 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 186.00 | -18 970 705.00 | | -572 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 125 708.00 | -4 156 509.00 | 39 814 278.00 | 121 125 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 863.00 | 12 159 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 196.00 | 14 224 709.00 | 142 367 572.00 | 191 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 803.00 | 48 997.00 | 5 127 737.00 | -1 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 998.00 | 14 086 849.00 | 125 080 127.00 | 192 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092 317.00 | -10 205.00 | 92 819.00 | 5 092 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 817 424.00 | -4 068 910.00 | 32 611 460.00 | 110 817 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 968.00 | -77 395.00 | 7 109 999.00 | 5 215 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 172 168.00 | 21 751 779.00 | 11 035 162.00 | 74 172 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 584.00 | 52 932.00 | 52 932.00 | 434 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 737 584.00 | 21 698 847.00 | 10 985 130.00 | 73 737 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 188.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 885 496.00 | 25 564 081.00 | 22 910 289.00 | 56 885 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 920.00 | 27 794.00 | | 432 920.00 |
6T Sur comptes clients | 918 653.00 | 129 189.00 | 133 488.00 | 918 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391 617.00 | 156 983.00 | 154 999.00 | 3 391 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 277 113.00 | 25 726 251.00 | 23 065 288.00 | 60 277 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 408 135.00 | 15 649 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 971.00 | 78 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 291 145.00 | 7 336 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 664 971.00 | 363 664 971.00 | | 363 664 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296 141.00 | 13 296 141.00 | | 13 296 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163 356.00 | 16 163 356.00 | | 16 163 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463 630.00 | 7 463 630.00 | | 7 463 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 591.00 | 9 081 591.00 | | 9 081 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 610 070.00 | 6 610 070.00 | | 6 610 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
UP Prêts | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228 405.00 | 1 228 405.00 | | 1 228 405.00 |
UX Autres créances clients | 313 932 683.00 | 313 932 683.00 | | 313 932 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968 294.00 | 968 294.00 | | 968 294.00 |
VB T. V. A. | 58 805 779.00 | 58 805 779.00 | | 58 805 779.00 |
VC Groupe et associés | 319 257 711.00 | 319 257 711.00 | | 319 257 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 626 021.00 | 4 626 021.00 | | 4 626 021.00 |
VI Groupe et associés | 90 561 293.00 | 90 561 293.00 | | 90 561 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496 139.00 | 1 496 139.00 | | 1 496 139.00 |
VP Divers | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098 220.00 | 1 098 220.00 | | 1 098 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478 975.00 | 7 478 975.00 | | 7 478 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306 203.00 | 4 306 203.00 | | 4 306 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 944 890.00 | 707 944 890.00 | | 707 944 890.00 |
VW T.V.A. | 82 923 861.00 | 82 923 861.00 | | 82 923 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 515 018.00 | 595 515 018.00 | | 595 515 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 812.00 | | | 2 812.00 |