| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 572.00 | 360 228.00 | 27 344.00 | 387 572.00 |
AH Fonds commercial | 319 129.00 | 432 920.00 | -113 792.00 | 319 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
AN Terrains | 682 750.00 | 349 444.00 | 333 306.00 | 682 750.00 |
AP Constructions | 6 247 694.00 | 4 048 281.00 | 2 199 412.00 | 6 247 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 870 947.00 | 73 458 855.00 | 27 412 092.00 | 100 870 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 097 904.00 | 11 171 647.00 | 3 926 257.00 | 15 097 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 638 469.00 | | 32 638 469.00 | 32 638 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 994.00 | -4 994.00 | |
BF Prêts | 266 139.00 | | 266 139.00 | 266 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351 448.00 | | 1 351 448.00 | 1 351 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 772 046.00 | 91 905 235.00 | 78 866 812.00 | 170 772 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268 487.00 | | 10 268 487.00 | 10 268 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 201 352.00 | | 36 201 352.00 | 36 201 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 205 584.00 | 923 530.00 | 426 282 055.00 | 427 205 584.00 |
BZ Autres créances | 346 967 322.00 | | 346 967 322.00 | 346 967 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 53 788 094.00 | | 53 788 094.00 | 53 788 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354 686.00 | | 12 354 686.00 | 12 354 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 786 488.00 | 923 530.00 | 885 862 958.00 | 886 786 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 754 624.00 | 92 828 765.00 | 964 925 859.00 | 1 057 754 624.00 |
CU Autres participations | 12 830 506.00 | 2 018 533.00 | 10 811 973.00 | 12 830 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 388 795.00 | 29 388 795.00 | | 29 388 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 163.00 | 600 163.00 | | 600 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938 880.00 | 2 938 880.00 | | 2 938 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
DG Autres réserves | 8 003 087.00 | 1 349 287.00 | | 8 003 087.00 |
DH Report à nouveau | | 7 513 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 812 467.00 | -161 208.00 | | -2 812 467.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 38 488 928.00 | 42 000 131.00 | | 38 488 928.00 |
DP Provisions pour risques | 74 398 093.00 | 72 076 521.00 | | 74 398 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 910 531.00 | 3 137 150.00 | | 2 910 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 308 624.00 | 75 213 671.00 | | 77 308 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 882 800.00 | 2 448 891.00 | | 37 882 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 25 862.00 | | 24 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 189 499.00 | 178 938 841.00 | | 144 189 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 262 408.00 | 364 553 790.00 | | 361 262 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 172 688.00 | 125 484 956.00 | | 114 172 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462 888.00 | 14 172 095.00 | | 5 462 888.00 |
EA Autres dettes | 180 850 880.00 | 136 145 860.00 | | 180 850 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068 430.00 | 4 903 707.00 | | 5 068 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 913 692.00 | 826 674 003.00 | | 848 913 692.00 |
ED (V) | 214 614.00 | 48 311.00 | | 214 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 925 859.00 | 943 936 117.00 | | 964 925 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 105.00 | | 1 942 105.00 | 1 942 105.00 |
FD Production vendue biens | 6 786 953.00 | | 6 786 953.00 | 6 786 953.00 |
FG Production vendue services | 1 112 442 003.00 | 55 172 516.00 | 1 167 614 519.00 | 1 112 442 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 171 061.00 | 55 172 516.00 | 1 176 343 577.00 | 1 121 171 061.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 553 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 047 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 040 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 846 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 139 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 359 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 943 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 805 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 856 740.00 | |
GE Autres charges | | | 93 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 782 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 742 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 616 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 907 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 511 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 160 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 420.00 | 627 215.00 | | 297 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 857 520.00 | 1 519 685.00 | | 76 857 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 191 460.00 | 5 586 165.00 | | 4 191 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 346 399.00 | 7 733 065.00 | | 81 346 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072 869.00 | 7 154 370.00 | | 3 072 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 788 582.00 | 2 518 223.00 | | 79 788 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 639 527.00 | 6 453 346.00 | | 3 639 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 500 978.00 | 16 125 939.00 | | 86 500 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154 578.00 | -8 392 874.00 | | -5 154 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 214 341.00 | 200 429.00 | | -2 214 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 182 356.00 | 1 501 847 011.00 | | 1 340 182 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 994 823.00 | 1 502 008 220.00 | | 1 342 994 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 812 467.00 | -161 208.00 | | -2 812 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 482 467.00 | -2 591 360.00 | 116 491 625.00 | 168 482 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 839 964.00 | 14 467 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 610 685.00 | 170 772 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 649.00 | 767 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 697 071.00 | 155 537 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672 203.00 | -3 867 508.00 | 35 986.00 | 4 672 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 506 733.00 | -537 807.00 | 115 265 908.00 | 150 506 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303 530.00 | 1 813 955.00 | 1 189 731.00 | 13 303 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 343 656.00 | 28 327 533.00 | 30 372 580.00 | 91 343 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 452.00 | 23 757.00 | 68 649.00 | 465 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 878 205.00 | 28 303 776.00 | 30 303 931.00 | 90 878 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 994.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 213 671.00 | 26 802 381.00 | 24 707 428.00 | 75 213 671.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 920.00 | | | 432 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 150 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 019 368.00 | | 95 838.00 | 1 019 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470 821.00 | 155 172.00 | 95 838.00 | 3 470 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 689 681.00 | 26 957 553.00 | 24 803 267.00 | 78 689 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 006 918.00 | 18 499 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 301 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 639 527.00 | 6 303 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 262 408.00 | 361 262 408.00 | | 361 262 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561 068.00 | 12 561 068.00 | | 12 561 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463 901.00 | 8 463 901.00 | | 8 463 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462 888.00 | 5 462 888.00 | | 5 462 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 402 525.00 | 123 402 525.00 | | 123 402 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 068 430.00 | 5 068 430.00 | | 5 068 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
UP Prêts | 266 139.00 | 266 139.00 | | 266 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351 448.00 | 1 351 448.00 | | 1 351 448.00 |
UX Autres créances clients | 426 205 044.00 | 426 205 044.00 | | 426 205 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265 289.00 | 265 289.00 | | 265 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000 541.00 | 1 000 541.00 | | 1 000 541.00 |
VB T. V. A. | 50 113 807.00 | 50 113 807.00 | | 50 113 807.00 |
VC Groupe et associés | 231 647 833.00 | 231 647 833.00 | | 231 647 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 882 800.00 | 37 882 800.00 | | 37 882 800.00 |
VI Groupe et associés | 57 448 355.00 | 57 448 355.00 | | 57 448 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826 231.00 | 3 826 231.00 | | 3 826 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369 542.00 | 369 542.00 | | 369 542.00 |
VP Divers | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 578.00 | 2 068 578.00 | | 2 068 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 405 000.00 | 60 405 000.00 | | 60 405 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354 686.00 | 12 354 686.00 | | 12 354 686.00 |
VW T.V.A. | 91 056 753.00 | 91 056 753.00 | | 91 056 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 724 193.00 | 704 724 193.00 | | 704 724 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 134.00 | | | 3 134.00 |