| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 478.00 | 384 748.00 | 1 730.00 | 386 478.00 |
AH Fonds commercial | 319 129.00 | | 319 129.00 | 319 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
AN Terrains | 680 930.00 | 425 865.00 | 255 065.00 | 680 930.00 |
AP Constructions | 5 425 218.00 | 4 283 652.00 | 1 141 566.00 | 5 425 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 677 234.00 | 63 303 974.00 | 14 373 260.00 | 77 677 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081 480.00 | 7 096 424.00 | 985 056.00 | 8 081 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 247 992.00 | | 1 247 992.00 | 1 247 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 255 192.00 | | 255 192.00 | 255 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804 992.00 | | 1 804 992.00 | 1 804 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 688 127.00 | 77 560 421.00 | 32 127 706.00 | 109 688 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182 203.00 | | 2 182 203.00 | 2 182 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 822 152.00 | | 6 822 152.00 | 6 822 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 996 529.00 | 1 540 350.00 | 432 456 179.00 | 433 996 529.00 |
BZ Autres créances | 253 392 375.00 | | 253 392 375.00 | 253 392 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 691 328.00 | | 49 691 328.00 | 49 691 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 748 180.00 | | 45 748 180.00 | 45 748 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 832 767.00 | 1 540 350.00 | 790 292 417.00 | 791 832 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 545 939.00 | | 545 939.00 | 545 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 066 832.00 | 79 100 771.00 | 822 966 062.00 | 902 066 832.00 |
CU Autres participations | 13 749 078.00 | 2 023 526.00 | 11 725 552.00 | 13 749 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 388 795.00 | 29 388 795.00 | | 29 388 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 163.00 | 600 163.00 | | 600 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938 880.00 | 2 938 880.00 | | 2 938 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
DG Autres réserves | 4 580 596.00 | 8 003 087.00 | | 4 580 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528 099.00 | -2 812 467.00 | | 38 528 099.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 76 407 003.00 | 38 488 928.00 | | 76 407 003.00 |
DP Provisions pour risques | 45 592 540.00 | 74 398 093.00 | | 45 592 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 261 876.00 | 2 910 531.00 | | 2 261 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 854 416.00 | 77 308 624.00 | | 47 854 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 436.00 | 37 882 800.00 | | 2 546 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 100.00 | 24 100.00 | | 22 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 652 909.00 | 144 189 499.00 | | 69 652 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 667 295.00 | 361 262 408.00 | | 306 667 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 546 252.00 | 114 172 688.00 | | 117 546 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079 034.00 | 5 462 888.00 | | 5 079 034.00 |
EA Autres dettes | 131 040 663.00 | 180 850 880.00 | | 131 040 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 026 440.00 | 5 068 430.00 | | 66 026 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 581 128.00 | 848 913 692.00 | | 698 581 128.00 |
ED (V) | 123 514.00 | 214 614.00 | | 123 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 966 062.00 | 964 925 859.00 | | 822 966 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
FD Production vendue biens | 822 809.00 | | 822 809.00 | 822 809.00 |
FG Production vendue services | 1 155 671 751.00 | 100 662 476.00 | 1 256 334 227.00 | 1 155 671 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 556 381.00 | 100 662 476.00 | 1 257 218 857.00 | 1 156 556 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 198 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 662 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 400 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 426 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 746 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 317 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 230 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 174 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 307 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 447 595.00 | |
GE Autres charges | | | -25 457 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 134 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 265 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 801 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 144 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 318 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 669 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 418 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 505 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 672 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 543.00 | 297 420.00 | | 87 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 981 308.00 | 76 857 520.00 | | 35 981 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 261 708.00 | 4 191 459.00 | | 4 261 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 330 559.00 | 81 346 399.00 | | 40 330 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255 055.00 | 3 072 869.00 | | 5 255 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 763 903.00 | 79 788 582.00 | | 33 763 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 023 874.00 | 3 639 527.00 | | 6 023 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 042 832.00 | 86 500 978.00 | | 45 042 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 712 273.00 | -5 154 578.00 | | -4 712 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 434.00 | -2 214 341.00 | | 1 432 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 037 962.00 | 1 344 182 356.00 | | 1 408 037 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 509 864.00 | 1 342 994 823.00 | | 1 369 509 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 528 099.00 | -2 812 467.00 | | 38 528 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 772 046.00 | -11 742 770.00 | 8 832 154.00 | 170 772 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 188.00 | 15 827 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 173 301.00 | 109 688 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 830.00 | 747 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 947 283.00 | 93 112 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 032.00 | | 4 636.00 | 767 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 537 763.00 | -11 639 355.00 | 7 161 731.00 | 155 537 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467 251.00 | -103 415.00 | 1 665 787.00 | 14 467 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 298 610.00 | 21 145 201.00 | 24 289 560.00 | 89 298 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 559.00 | 30 098.00 | 23 678.00 | 420 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 878 051.00 | 21 115 103.00 | 24 265 882.00 | 88 878 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 023 526.00 | | | 2 023 526.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 308 624.00 | 20 474 165.00 | 46 420 556.00 | 77 308 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 920.00 | -432 920.00 | | 432 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
6T Sur comptes clients | 923 530.00 | 833 961.00 | | 923 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530 154.00 | 833 961.00 | 150 178.00 | 3 530 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 843 966.00 | 21 308 126.00 | 46 570 734.00 | 80 843 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 284 252.00 | 43 295 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 023 874.00 | 3 159 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 667 295.00 | 306 667 295.00 | | 306 667 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187 938.00 | 15 187 938.00 | | 15 187 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437 755.00 | 13 437 755.00 | | 13 437 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079 034.00 | 5 079 034.00 | | 5 079 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 040 663.00 | 131 040 663.00 | | 131 040 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 026 440.00 | 66 026 440.00 | | 66 026 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UP Prêts | 255 192.00 | 255 192.00 | | 255 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804 992.00 | 1 804 992.00 | | 1 804 992.00 |
UX Autres créances clients | 253 392 375.00 | 253 392 375.00 | | 253 392 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885 263.00 | 1 885 263.00 | | 1 885 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629 287.00 | 1 629 287.00 | | 1 629 287.00 |
VB T. V. A. | 43 706 716.00 | 43 706 716.00 | | 43 706 716.00 |
VC Groupe et associés | 347 395 432.00 | 347 395 432.00 | | 347 395 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546 436.00 | 2 546 436.00 | | 2 546 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 244 080.00 | 1 469 244 080.00 | | 1 469 244 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127 518.00 | 2 127 518.00 | | 2 127 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396 431.00 | 396 431.00 | | 396 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 731.00 | 2 511 731.00 | | 2 511 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 697 119.00 | 65 697 119.00 | | 65 697 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 748 180.00 | 45 748 180.00 | | 45 748 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 292 753.00 | 764 292 753.00 | | 764 292 753.00 |
VW T.V.A. | 86 408 828.00 | 86 408 828.00 | | 86 408 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 172 299.00 | 2 098 172 299.00 | | 2 098 172 299.00 |