| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 360.00 | 373 742.00 | 10 618.00 | 384 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 642 638.00 | 432 920.00 | 4 209 717.00 | 4 642 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 319.00 | 60 841.00 | 4 478.00 | 65 319.00 |
AN Terrains | 936 421.00 | 265 181.00 | 671 240.00 | 936 421.00 |
AP Constructions | 4 679 969.00 | 3 265 524.00 | 1 414 445.00 | 4 679 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 481 641.00 | 57 965 558.00 | 22 516 083.00 | 80 481 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 676 104.00 | 12 241 322.00 | 10 434 782.00 | 22 676 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 043 289.00 | | 2 043 289.00 | 2 043 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 275 732.00 | | 275 732.00 | 275 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 939.00 | | 473 939.00 | 473 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 125 708.00 | 76 623 621.00 | 44 502 087.00 | 121 125 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186 988.00 | | 6 186 988.00 | 6 186 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 577 802.00 | | 7 577 802.00 | 7 577 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 087 626.00 | 918 653.00 | 338 168 973.00 | 339 087 626.00 |
BZ Autres créances | 223 220 530.00 | 21 511.00 | 223 199 019.00 | 223 220 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 40 567 850.00 | | 40 567 850.00 | 40 567 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649 416.00 | | 5 649 416.00 | 5 649 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 291 174.00 | 940 164.00 | 621 351 011.00 | 622 291 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 520 383.00 | 77 563 785.00 | 665 956 598.00 | 743 520 383.00 |
CU Autres participations | 4 433 030.00 | 2 018 533.00 | 2 414 497.00 | 4 433 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 388 795.00 | 29 388 795.00 | | 29 388 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 851.00 | 599 851.00 | | 599 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938 880.00 | 2 938 880.00 | | 2 938 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
DG Autres réserves | 282 226.00 | | | 282 226.00 |
DH Report à nouveau | 27 056 635.00 | 23 143 803.00 | | 27 056 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 970 705.00 | 12 141 694.00 | | -18 970 705.00 |
DL TOTAL (I) | 41 660 965.00 | 68 578 306.00 | | 41 660 965.00 |
DP Provisions pour risques | 54 279 648.00 | 54 020 327.00 | | 54 279 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 605 849.00 | 2 441 731.00 | | 2 605 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 885 496.00 | 56 462 058.00 | | 56 885 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 869.00 | 17 802 801.00 | | 6 390 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 387.00 | 27 887.00 | | 26 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 075 539.00 | 26 264 815.00 | | 34 075 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 298 555.00 | 251 762 542.00 | | 294 298 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 201 299.00 | 88 659 563.00 | | 96 201 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 265 165.00 | 12 916 747.00 | | 5 265 165.00 |
EA Autres dettes | 122 858 255.00 | 55 924 857.00 | | 122 858 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 580 197.00 | 4 751 895.00 | | 7 580 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 696 265.00 | 458 111 106.00 | | 566 696 265.00 |
ED (V) | 713 871.00 | 16 056.00 | | 713 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 956 598.00 | 583 167 526.00 | | 665 956 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 259 495.00 | | 259 495.00 | 259 495.00 |
FG Production vendue services | 828 045 957.00 | 68 553 028.00 | 896 598 985.00 | 828 045 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 306 252.00 | 68 553 028.00 | 896 859 280.00 | 828 306 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 830 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 613 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 631 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 689 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 032 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 614 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 619 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10 341 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 167 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 553 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 169 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 703 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 435 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 652 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 359 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 054 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 719.00 | 404 161.00 | | 197 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 993 823.00 | 16 394 222.00 | | 4 993 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 894 433.00 | 790 092.00 | | 3 894 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085 975.00 | 17 588 476.00 | | 9 085 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342 932.00 | 6 745 922.00 | | 5 342 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629 171.00 | 15 218 479.00 | | 3 629 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 820 612.00 | 953 187.00 | | 5 820 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 792 716.00 | 22 917 588.00 | | 14 792 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706 741.00 | -5 329 112.00 | | -5 706 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 790 291.00 | -537 216.00 | | -3 790 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 521 128.00 | 864 171 049.00 | | 974 521 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 491 832.00 | 852 029 354.00 | | 993 491 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 970 705.00 | 12 141 694.00 | | -18 970 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 273 555.00 | 470 757.00 | 20 594 720.00 | 110 273 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 685.00 | 5 215 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 226.00 | 9 933 177.00 | 121 125 708.00 | 282 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 866.00 | 5 092 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 226.00 | 9 722 626.00 | 110 817 424.00 | 282 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802 024.00 | 1 450.00 | 323 709.00 | 4 802 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 226 826.00 | 455 644.00 | 20 139 806.00 | 100 226 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 704.00 | 13 663.00 | 131 206.00 | 5 244 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 785 606.00 | 24 077 393.00 | 6 690 831.00 | 56 785 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 956.00 | 31 315.00 | 31 688.00 | 434 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 350 650.00 | 24 046 078.00 | 6 659 143.00 | 56 350 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 462 058.00 | 33 614 193.00 | 33 190 755.00 | 56 462 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 432 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 241 670.00 | 469 093.00 | 792 110.00 | 1 241 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260 203.00 | 923 525.00 | 792 110.00 | 3 260 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 722 261.00 | 34 537 717.00 | 33 982 865.00 | 59 722 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 638 270.00 | 32 265 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 836.00 | 1 167 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 820 612.00 | 550 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 298 555.00 | 294 298 555.00 | | 294 298 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191 004.00 | 11 191 004.00 | | 11 191 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919 447.00 | 14 919 447.00 | | 14 919 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706 549.00 | 706 549.00 | | 706 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 265 165.00 | 5 265 165.00 | | 5 265 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 228 197.00 | 18 228 197.00 | | 18 228 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 580 197.00 | 7 580 197.00 | | 7 580 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
UP Prêts | 275 732.00 | 275 732.00 | | 275 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 939.00 | 473 939.00 | | 473 939.00 |
UX Autres créances clients | 338 226 670.00 | | | 338 226 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 956.00 | | | 860 956.00 |
VB T. V. A. | 42 904 492.00 | | | 42 904 492.00 |
VC Groupe et associés | 176 113 529.00 | | | 176 113 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390 869.00 | 6 390 869.00 | | 6 390 869.00 |
VI Groupe et associés | 104 630 058.00 | 104 630 058.00 | | 104 630 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 842.00 | | | 1 527 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 852.00 | | | 137 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
VP Divers | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 136.00 | 724 136.00 | | 724 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895 393.00 | | | 3 895 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649 416.00 | | | 5 649 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 740 463.00 | 568 740 463.00 | | 568 740 463.00 |
VW T.V.A. | 68 660 162.00 | 68 660 162.00 | | 68 660 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 620 727.00 | 532 620 727.00 | | 532 620 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 622.00 | | | 2 622.00 |