| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 799.00 | 338 877.00 | 18 922.00 | 357 799.00 |
AH Fonds commercial | 4 181 923.00 | 432 920.00 | 3 749 003.00 | 4 181 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 481.00 | 126 575.00 | 5 906.00 | 132 481.00 |
AN Terrains | 729 591.00 | 313 252.00 | 416 339.00 | 729 591.00 |
AP Constructions | 5 428 406.00 | 3 343 659.00 | 2 084 747.00 | 5 428 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 071 240.00 | 73 615 288.00 | 19 455 952.00 | 93 071 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 549 239.00 | 13 606 006.00 | 14 943 233.00 | 28 549 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 728 258.00 | | 22 728 258.00 | 22 728 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 264 506.00 | | 264 506.00 | 264 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002 937.00 | | 2 002 937.00 | 2 002 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 482 467.00 | 93 795 109.00 | 74 687 357.00 | 168 482 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215 742.00 | | 3 215 742.00 | 3 215 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 583 808.00 | | 95 583 808.00 | 95 583 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 690 134.00 | 1 019 368.00 | 378 670 766.00 | 379 690 134.00 |
BZ Autres créances | 287 676 796.00 | | 287 676 796.00 | 287 676 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 96 331 819.00 | | 96 331 819.00 | 96 331 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749 716.00 | | 7 749 716.00 | 7 749 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 248 979.00 | 1 019 368.00 | 869 229 611.00 | 870 248 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 750 595.00 | 94 814 478.00 | 943 936 117.00 | 1 038 750 595.00 |
CU Autres participations | 11 016 551.00 | 2 018 533.00 | 8 998 019.00 | 11 016 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 388 795.00 | 29 388 795.00 | | 29 388 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 163.00 | 600 163.00 | | 600 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938 880.00 | 2 938 880.00 | | 2 938 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
DG Autres réserves | 1 349 287.00 | 473 422.00 | | 1 349 287.00 |
DH Report à nouveau | 7 513 744.00 | 8 085 930.00 | | 7 513 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 208.00 | -572 186.00 | | -161 208.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 42 000 131.00 | 41 285 474.00 | | 42 000 131.00 |
DP Provisions pour risques | 72 076 521.00 | 56 973 810.00 | | 72 076 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 137 150.00 | 2 572 675.00 | | 3 137 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 213 671.00 | 59 546 485.00 | | 75 213 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 891.00 | 4 626 021.00 | | 2 448 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 938 841.00 | 179 884 962.00 | | 178 938 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 553 790.00 | 363 664 971.00 | | 364 553 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 484 956.00 | 113 481 579.00 | | 125 484 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 172 095.00 | 7 463 630.00 | | 14 172 095.00 |
EA Autres dettes | 136 145 860.00 | 99 642 884.00 | | 136 145 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903 707.00 | 6 610 070.00 | | 4 903 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 674 003.00 | 775 399 979.00 | | 826 674 003.00 |
ED (V) | 48 311.00 | 40 160.00 | | 48 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 936 117.00 | 876 272 099.00 | | 943 936 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 564.00 | 7 110 454.00 | 8 026 019.00 | 915 564.00 |
FD Production vendue biens | 12 278 925.00 | | 12 278 925.00 | 12 278 925.00 |
FG Production vendue services | 1 311 952 805.00 | 80 693 138.00 | 1 392 645 944.00 | 1 311 952 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 147 295.00 | 87 803 593.00 | 1 412 950 887.00 | 1 325 147 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 193 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 478 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 823 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 201 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 780 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 247 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 741 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 344 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 296 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 421 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9 252 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 325 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 847 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 439 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 247 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 150 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 402 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 195 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 985 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 108 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 087 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 432 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627 215.00 | 175 097.00 | | 627 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519 685.00 | 4 507 238.00 | | 1 519 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 586 165.00 | 9 870 951.00 | | 5 586 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733 065.00 | 14 553 286.00 | | 7 733 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154 370.00 | 7 527 119.00 | | 7 154 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 223.00 | 3 483 076.00 | | 2 518 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 453 346.00 | 7 291 145.00 | | 6 453 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 125 939.00 | 18 301 340.00 | | 16 125 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 392 874.00 | -3 748 054.00 | | -8 392 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 429.00 | -2 832 901.00 | | 200 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 847 011.00 | 1 197 100 882.00 | | 1 501 847 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 008 220.00 | 1 197 673 069.00 | | 1 502 008 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 208.00 | -572 186.00 | | -161 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 367 572.00 | -4 181 917.00 | 64 578 753.00 | 142 367 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 292.00 | 13 303 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 281 942.00 | 168 482 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 898.00 | 4 672 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 636 752.00 | 150 506 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127 737.00 | | 25 365.00 | 5 127 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 080 127.00 | -4 144 291.00 | 63 207 649.00 | 125 080 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159 709.00 | -37 626.00 | 1 345 739.00 | 12 159 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 850 872.00 | -21 296 604.00 | 11 551 448.00 | 83 850 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 168.00 | 54 468.00 | 20 184.00 | 431 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 419 705.00 | -21 242 136.00 | 11 531 265.00 | 83 419 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 546 485.00 | 31 897 013.00 | 13 523 635.00 | 59 546 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 714.00 | | 27 794.00 | 460 714.00 |
6T Sur comptes clients | 914 353.00 | 106 474.00 | 1 459.00 | 914 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393 601.00 | 106 474.00 | 29 253.00 | 3 393 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 945 274.00 | 32 003 486.00 | 13 552 888.00 | 62 945 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 528 228.00 | 8 461 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 912.00 | 22 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 453 346.00 | 5 068 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 553 790.00 | 364 553 790.00 | | 364 553 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280 228.00 | 12 280 228.00 | | 12 280 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993 739.00 | 11 993 739.00 | | 11 993 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 172 095.00 | 14 172 095.00 | | 14 172 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 932 208.00 | 31 932 208.00 | | 31 932 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 903 707.00 | 4 903 707.00 | | 4 903 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
UP Prêts | 264 506.00 | 264 506.00 | | 264 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002 937.00 | 2 002 937.00 | | 2 002 937.00 |
UX Autres créances clients | 378 595 818.00 | 378 595 818.00 | | 378 595 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094 316.00 | 1 094 316.00 | | 1 094 316.00 |
VB T. V. A. | 50 907 179.00 | 50 907 179.00 | | 50 907 179.00 |
VC Groupe et associés | 202 707 838.00 | 202 707 838.00 | | 202 707 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448 891.00 | 2 448 891.00 | | 2 448 891.00 |
VI Groupe et associés | 104 213 652.00 | 104 213 652.00 | | 104 213 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406 365.00 | 1 406 365.00 | | 1 406 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 488.00 | 222 488.00 | | 222 488.00 |
VP Divers | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 551.00 | 1 165 551.00 | | 1 165 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 105 927.00 | 32 105 927.00 | | 32 105 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749 716.00 | 7 749 716.00 | | 7 749 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 403 579.00 | 677 403 579.00 | | 677 403 579.00 |
VW T.V.A. | 100 045 437.00 | 100 045 437.00 | | 100 045 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 735 162.00 | 647 735 162.00 | | 647 735 162.00 |