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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AP Constructions | 48 392.00 | 38 653.00 | 9 739.00 | 48 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 24 575.00 | 386.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 945.00 | 63 494.00 | 19 451.00 | 82 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 347.00 | 127 895.00 | 71 452.00 | 199 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BN En cours de production de biens | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 374.00 | | 232 374.00 | 232 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 721.00 | 127 895.00 | 303 826.00 | 431 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 564.00 | 296 564.00 | | 296 564.00 |
DH Report à nouveau | -70 940.00 | -75 888.00 | | -70 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 4 948.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 235 258.00 | 234 009.00 | | 235 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917.00 | 8 479.00 | | 4 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 35 018.00 | | 38 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 770.00 | 28 081.00 | | 19 770.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 4 670.00 | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 253.00 | 5 185.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 568.00 | 82 333.00 | | 68 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 826.00 | 316 342.00 | | 303 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 327.00 | 77 639.00 | | 67 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
FG Production vendue services | 366 042.00 | | 366 042.00 | 366 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 590.00 | | 368 590.00 | 368 590.00 |
FM Production stockée | | | 3 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 382.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 11 750.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 12 132.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 664.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 922.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | 11 210.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 410.00 | 435 685.00 | | 383 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 162.00 | 430 737.00 | | 382 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | 4 948.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909.00 | 3 668.00 | 1 241.00 | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 003.00 | 81 127.00 | 1 876.00 | 83 003.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 768.00 | 66 527.00 | 1 241.00 | 67 768.00 |