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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 45 601.00 | 43 896.00 | 1 703.00 | 45 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 21 204.00 | 6 547.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 248.00 | 47 817.00 | 42 431.00 | 90 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 516.00 | 112 920.00 | 92 597.00 | 205 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 004.00 | | 298 004.00 | 298 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 520.00 | 112 920.00 | 390 601.00 | 503 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 564.00 | 271 564.00 | | 271 564.00 |
DH Report à nouveau | -38 254.00 | -44 529.00 | | -38 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 122.00 | 26 275.00 | | 11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 252 818.00 | 261 695.00 | | 252 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 265.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 398.00 | 71 091.00 | | 76 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | 44 316.00 | | 30 536.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 85.00 | | 8 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 735.00 | 21 073.00 | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 783.00 | 137 830.00 | | 137 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 601.00 | 399 525.00 | | 390 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 561 664.00 | | 561 664.00 | 561 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 292.00 | | 563 292.00 | 563 292.00 |
FM Production stockée | | | 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 159.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 684.00 | 5 770.00 | | 9 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461.00 | 5 929.00 | | 10 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 35.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 688.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 723.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 5 207.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 752.00 | 599 622.00 | | 579 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 630.00 | 573 347.00 | | 568 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 122.00 | 26 275.00 | | 11 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VB T. V. A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 287.00 | 113 371.00 | 1 916.00 | 115 287.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |