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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 45 601.00 | 45 492.00 | 109.00 | 45 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 23 490.00 | 3 465.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 010.00 | 65 169.00 | 43 841.00 | 109 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 509.00 | 134 151.00 | 89 359.00 | 223 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BN En cours de production de biens | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
BZ Autres créances | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 818.00 | | 363 818.00 | 363 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 328.00 | 134 151.00 | 453 177.00 | 587 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 297.00 | 262 687.00 | | 253 297.00 |
DH Report à nouveau | -38 254.00 | -38 254.00 | | -38 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 605.00 | 10 611.00 | | 46 605.00 |
DL TOTAL (I) | 270 034.00 | 243 428.00 | | 270 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 509.00 | 30 000.00 | | 29 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 2 658.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 136.00 | 75 800.00 | | 81 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | 39 771.00 | | 49 134.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 1 075.00 | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 738.00 | 27 187.00 | | 18 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 143.00 | 176 491.00 | | 183 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 177.00 | 419 920.00 | | 453 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
FG Production vendue services | 714 248.00 | | 714 248.00 | 714 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 146.00 | | 716 146.00 | 716 146.00 |
FM Production stockée | | | -7 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 353.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 913.00 | 353.00 | | 10 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 980.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 1 980.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | -1 627.00 | | 10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 103.00 | 549 086.00 | | 723 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 497.00 | 538 476.00 | | 676 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 605.00 | 10 611.00 | | 46 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 961.00 | 123 017.00 | 1 944.00 | 124 961.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 143.00 | 153 634.00 | 29 509.00 | 183 143.00 |