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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AP Constructions | 48 392.00 | 43 123.00 | 5 269.00 | 48 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 841.00 | 23 699.00 | 142.00 | 23 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 827.00 | 70 229.00 | 12 598.00 | 82 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 122.00 | 138 224.00 | 59 897.00 | 198 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BN En cours de production de biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 421.00 | 1 085.00 | 89 336.00 | 90 421.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 260.00 | 1 085.00 | 329 175.00 | 330 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 381.00 | 139 309.00 | 389 072.00 | 528 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 564.00 | 296 564.00 | | 271 564.00 |
DH Report à nouveau | -69 691.00 | -70 940.00 | | -69 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 162.00 | 1 248.00 | | 45 162.00 |
DL TOTAL (I) | 255 420.00 | 235 258.00 | | 255 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 149.00 | 38 730.00 | | 71 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 828.00 | 19 770.00 | | 48 828.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 767.00 | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 005.00 | 3 253.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 652.00 | 68 568.00 | | 133 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 072.00 | 303 826.00 | | 389 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 652.00 | 67 327.00 | | 133 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 518 239.00 | | 518 239.00 | 518 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 942.00 | | 519 942.00 | 519 942.00 |
FM Production stockée | | | -3 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 547.00 | 143.00 | | 12 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 5 208.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213.00 | 5 351.00 | | 15 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 869.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 869.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 133.00 | 4 482.00 | | 15 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 863.00 | 383 410.00 | | 535 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 700.00 | 382 162.00 | | 490 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 162.00 | 1 248.00 | | 45 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | 6 774.00 | | 8 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 419.00 | 102 096.00 | 5 323.00 | 107 419.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |