| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 45 601.00 | 42 321.00 | 3 280.00 | 45 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 21 646.00 | 1 764.00 | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 543.00 | 56 008.00 | 31 535.00 | 87 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 905.00 | 120 425.00 | 78 481.00 | 198 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 597.00 | 2 162.00 | 83 435.00 | 85 597.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 206.00 | 2 162.00 | 321 044.00 | 323 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 112.00 | 122 587.00 | 399 525.00 | 522 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 564.00 | 271 564.00 | | 271 564.00 |
DH Report à nouveau | -44 529.00 | -69 691.00 | | -44 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | 45 162.00 | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 261 695.00 | 255 420.00 | | 261 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 091.00 | 71 149.00 | | 71 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 316.00 | 48 828.00 | | 44 316.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 669.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 073.00 | 13 005.00 | | 21 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 830.00 | 133 652.00 | | 137 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 525.00 | 389 072.00 | | 399 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 830.00 | 133 652.00 | | 137 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 592 676.00 | | 592 676.00 | 592 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 654.00 | | 593 654.00 | 593 654.00 |
FM Production stockée | | | -1 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 12 547.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 770.00 | 2 667.00 | | 5 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | 15 213.00 | | 5 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 80.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 207.00 | 15 133.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 622.00 | 535 863.00 | | 599 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 347.00 | 490 700.00 | | 573 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 275.00 | 45 162.00 | | 26 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 282.00 | 8 880.00 | | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 890.00 | 109 814.00 | 5 076.00 | 114 890.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 830.00 | 137 830.00 | | 137 830.00 |