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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 45 601.00 | 45 409.00 | 192.00 | 45 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 22 998.00 | 4 917.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 278.00 | 52 914.00 | 34 364.00 | 87 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 723.00 | 121 321.00 | 81 402.00 | 202 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
BN En cours de production de biens | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 517.00 | | 338 517.00 | 338 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 241.00 | 121 321.00 | 419 920.00 | 541 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 687.00 | 271 564.00 | | 262 687.00 |
DH Report à nouveau | -38 254.00 | -38 254.00 | | -38 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 611.00 | 11 122.00 | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 243 428.00 | 252 818.00 | | 243 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 1 449.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 800.00 | 76 398.00 | | 75 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 771.00 | 30 536.00 | | 39 771.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 8 665.00 | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 187.00 | 20 735.00 | | 27 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 491.00 | 137 783.00 | | 176 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 920.00 | 390 601.00 | | 419 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 491.00 | 137 783.00 | | 146 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FG Production vendue services | 528 893.00 | | 528 893.00 | 528 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 886.00 | | 529 886.00 | 529 886.00 |
FM Production stockée | | | 8 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 777.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 10 461.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 897.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 3 726.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | 6 735.00 | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 086.00 | 579 752.00 | | 549 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 476.00 | 568 630.00 | | 538 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 611.00 | 11 122.00 | | 10 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 713.00 | 120 783.00 | 1 930.00 | 122 713.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 491.00 | 146 491.00 | 30 000.00 | 176 491.00 |