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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 847.00 | 13 132.00 | 28 715.00 | 41 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 106.00 | 13 132.00 | 28 973.00 | 42 106.00 |
BT Marchandises | 771 429.00 | | 771 429.00 | 771 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 569 479.00 | | 569 479.00 | 569 479.00 |
CF Disponibilités | 202 597.00 | | 202 597.00 | 202 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 810.00 | | 1 550 810.00 | 1 550 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 915.00 | 13 132.00 | 1 579 783.00 | 1 592 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 380 127.00 | | | 380 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
DL TOTAL (I) | 494 882.00 | | | 494 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 133.00 | | | 643 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 901.00 | | | 1 084 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 783.00 | | | 1 579 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 901.00 | | | 1 084 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 133.00 | | | 643 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 542.00 | | 2 910 542.00 | 2 910 542.00 |
FG Production vendue services | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 925.00 | | 2 918 925.00 | 2 918 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 383.00 | | | 2 936 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 012.00 | | | 2 830 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 993.00 | | 2 113.00 | 39 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 734.00 | | 2 113.00 | 39 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 8 318.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 8 318.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 133.00 | 643 133.00 | | 643 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 841.00 | | | 530 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 128.00 | 571 869.00 | 259.00 | 572 128.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 901.00 | 1 084 901.00 | | 1 084 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
ST Autres comptes | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 575.00 | | | 302 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 273.00 | | | 410 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 901.00 | | | 68 901.00 |