| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 520.00 | 480.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 983.00 | 35 663.00 | 42 320.00 | 77 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 483.00 | 37 184.00 | 43 299.00 | 80 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
CF Disponibilités | 878 685.00 | | 878 685.00 | 878 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 719.00 | | 949 719.00 | 949 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 202.00 | 37 184.00 | 993 018.00 | 1 030 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 639 720.00 | | | 639 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
DL TOTAL (I) | 710 927.00 | | | 710 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 091.00 | | | 282 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 018.00 | | | 993 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 091.00 | | | 232 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 887.00 | | 1 911 887.00 | 1 911 887.00 |
FG Production vendue services | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 402.00 | | 1 951 402.00 | 1 951 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 309.00 | | | 2 147 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 486.00 | | | 2 084 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 200.00 | | 31 481.00 | 56 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 198.00 | 80 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 77 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | | 30 981.00 | 54 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 057.00 | 15 325.00 | 7 198.00 | 29 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 667.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 203.00 | 14 659.00 | 7 198.00 | 28 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VC Groupe et associés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 091.00 | 282 091.00 | | 282 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
ST Autres comptes | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 830.00 | | | 390 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |