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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 187.00 | 1 813.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 399.00 | 48 623.00 | 15 776.00 | 64 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 399.00 | 48 810.00 | 17 589.00 | 66 399.00 |
BT Marchandises | 548 193.00 | | 548 193.00 | 548 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
BZ Autres créances | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
CF Disponibilités | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 214.00 | | 1 169 214.00 | 1 169 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 613.00 | 48 810.00 | 1 186 803.00 | 1 235 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 601 725.00 | | | 601 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
DL TOTAL (I) | 656 269.00 | | | 656 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 534.00 | | | 530 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 803.00 | | | 1 186 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 534.00 | | | 530 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 010.00 | | 3 147 010.00 | 3 147 010.00 |
FG Production vendue services | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 677.00 | | 3 188 677.00 | 3 188 677.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 343.00 | | | 3 189 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 184.00 | | | 3 143 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 658.00 | | 2 000.00 | 64 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 66 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 146.00 | 13 663.00 | | 35 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 146.00 | 13 476.00 | | 35 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
VB T. V. A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 753.00 | 464 753.00 | | 464 753.00 |
VW T.V.A. | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 534.00 | 530 534.00 | | 530 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
ST Autres comptes | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 535.00 | | | 440 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 808.00 | | | 468 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |