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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 399.00 | 35 146.00 | 29 253.00 | 64 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 658.00 | 35 146.00 | 29 511.00 | 64 658.00 |
BT Marchandises | 955 341.00 | | 955 341.00 | 955 341.00 |
BZ Autres créances | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
CF Disponibilités | 319 460.00 | | 319 460.00 | 319 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 175.00 | | 1 430 175.00 | 1 430 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 833.00 | 35 146.00 | 1 459 686.00 | 1 494 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 572.00 | | | 595 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
DL TOTAL (I) | 637 110.00 | | | 637 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 241.00 | | | 452 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 576.00 | | | 822 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 686.00 | | | 1 459 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 576.00 | | | 822 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 241.00 | | | 452 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
FG Production vendue services | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 470.00 | | 2 098 470.00 | 2 098 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -85.00 | | | -85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -85.00 | | | -85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 476.00 | | | 2 098 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 322.00 | | | 2 065 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 230.00 | 13 916.00 | | 21 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | 13 916.00 | | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 241.00 | 452 241.00 | | 452 241.00 |
VI Groupe et associés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 633.00 | 155 374.00 | 259.00 | 155 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 576.00 | 822 576.00 | | 822 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
ST Autres comptes | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 058.00 | | | 332 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 436.00 | | | 130 436.00 |