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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 399.00 | 21 230.00 | 43 169.00 | 64 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 658.00 | 21 230.00 | 43 428.00 | 64 658.00 |
BT Marchandises | 350 459.00 | | 350 459.00 | 350 459.00 |
BZ Autres créances | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CF Disponibilités | 645 961.00 | | 645 961.00 | 645 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 330.00 | | 1 075 330.00 | 1 075 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 988.00 | 21 230.00 | 1 118 758.00 | 1 139 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 498.00 | | | 486 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
DL TOTAL (I) | 618 956.00 | | | 618 956.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 802.00 | | | 499 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 758.00 | | | 1 118 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 802.00 | | | 499 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 514.00 | | 3 395 514.00 | 3 395 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 514.00 | | 3 395 514.00 | 3 395 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 665.00 | | | 3 399 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 591.00 | | | 3 275 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 106.00 | | 23 575.00 | 42 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 64 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 64 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 847.00 | | 23 575.00 | 41 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 132.00 | 9 121.00 | 1 023.00 | 13 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | 9 121.00 | 1 023.00 | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VI Groupe et associés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 168.00 | 78 910.00 | 259.00 | 79 168.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 802.00 | 499 802.00 | | 499 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
ST Autres comptes | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 731.00 | | | 395 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 921.00 | | | 343 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 209.00 | | | 143 209.00 |