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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 854.00 | 1 146.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 200.00 | 28 203.00 | 25 997.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 200.00 | 29 057.00 | 27 144.00 | 56 200.00 |
BT Marchandises | 171 668.00 | | 171 668.00 | 171 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 121 327.00 | | 121 327.00 | 121 327.00 |
CF Disponibilités | 927 273.00 | | 927 273.00 | 927 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 779.00 | | 1 233 779.00 | 1 233 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 980.00 | 29 057.00 | 1 260 923.00 | 1 289 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 641 884.00 | | | 641 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DL TOTAL (I) | 673 105.00 | | | 673 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 118.00 | | | 301 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 818.00 | | | 587 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 923.00 | | | 1 260 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 818.00 | | | 587 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 754.00 | | 3 353 754.00 | 3 353 754.00 |
FG Production vendue services | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 355.00 | | 3 432 355.00 | 3 432 355.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 540.00 | | | 3 444 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 705.00 | | | 3 421 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 399.00 | | 22 439.00 | 66 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 638.00 | 56 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 638.00 | 54 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 399.00 | | 22 439.00 | 64 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 810.00 | 10 020.00 | 29 773.00 | 48 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 667.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 9 353.00 | 29 773.00 | 48 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 118.00 | 301 118.00 | | 301 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 300.00 | | | 500 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 300.00 | | | 555 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 818.00 | 587 818.00 | | 587 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 093.00 | | | 712 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |