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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 29 417.00 | 5 434.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 931.00 | 53 900.00 | 1 031.00 | 54 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 377.00 | 134 029.00 | 66 348.00 | 200 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 715.00 | 219 046.00 | 262 669.00 | 481 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
BZ Autres créances | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CF Disponibilités | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 490.00 | | 476 490.00 | 476 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 204.00 | 219 046.00 | 739 158.00 | 958 204.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 927.00 | | | 927.00 |
DG Autres réserves | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 506 172.00 | | | 506 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 986.00 | | | 232 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 158.00 | | | 739 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 264.00 | 20 000.00 | | 516 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 550.00 | 481 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 170 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 550.00 | 290 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 709.00 | | | 306 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | 20 000.00 | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 362.00 | 25 234.00 | 16 550.00 | 210 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 661.00 | 25 234.00 | 16 550.00 | 208 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VC Groupe et associés | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 348.00 | 28 480.00 | 35 868.00 | 64 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 100.00 | 258 070.00 | 30.00 | 258 100.00 |
VW T.V.A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 742.00 | 167 874.00 | 35 868.00 | 203 742.00 |