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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 30 624.00 | 4 227.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 292.00 | 53 082.00 | 209.00 | 53 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 120.00 | 88 736.00 | 38 384.00 | 127 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 818.00 | 174 143.00 | 233 675.00 | 407 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BP En cours de production de services | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
BT Marchandises | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
BZ Autres créances | 139 927.00 | | 139 927.00 | 139 927.00 |
CF Disponibilités | 238 369.00 | | 238 369.00 | 238 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 748.00 | | 560 748.00 | 560 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 566.00 | 174 143.00 | 794 423.00 | 968 566.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | 191 965.00 | | | 191 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 574 651.00 | | | 574 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 181.00 | | | 127 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 423.00 | | | 794 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 235.00 | | 32 299.00 | 409 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 716.00 | 407 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 716.00 | 215 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 680.00 | | 31 299.00 | 217 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | 1 000.00 | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 889.00 | 6 971.00 | 33 716.00 | 200 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 188.00 | 6 971.00 | 33 716.00 | 199 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VC Groupe et associés | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 943.00 | 18 038.00 | 16 904.00 | 34 943.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 718.00 | 213 687.00 | 1 030.00 | 214 718.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 259.00 | 201 355.00 | 16 904.00 | 218 259.00 |