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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 32 436.00 | 2 415.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 413.00 | 86 242.00 | 22 171.00 | 108 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 136.00 | 162 726.00 | 123 410.00 | 286 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
BN En cours de production de biens | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
BZ Autres créances | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 239 643.00 | | 239 643.00 | 239 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 133.00 | | 569 133.00 | 569 133.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 270.00 | 162 726.00 | 692 544.00 | 855 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 667.00 | 6 367.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 7 655.00 | 158 243.00 | | 7 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 973.00 | 79 712.00 | | 138 973.00 |
DL TOTAL (I) | 483 296.00 | 574 322.00 | | 483 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 444.00 | 26 570.00 | | 14 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 266.00 | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 060.00 | 4 446.00 | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041.00 | 65 524.00 | | 92 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 616.00 | 65 252.00 | | 78 616.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 234.00 | 6 950.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 248.00 | 169 016.00 | | 209 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 544.00 | 743 339.00 | | 692 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 188.00 | 143 615.00 | | 190 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 495.00 | | 240.00 | 414 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 599.00 | 286 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 000.00 | 77 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 599.00 | 185 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 360.00 | | 240.00 | 22 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 521.00 | 13 413.00 | 28 208.00 | 177 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 821.00 | 13 413.00 | 28 208.00 | 175 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 862.00 | 240 362.00 | 1 500.00 | 241 862.00 |
VW T.V.A. | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 188.00 | 190 188.00 | | 190 188.00 |