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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 31 228.00 | 3 623.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 226.00 | 85 262.00 | 54 964.00 | 140 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 245.00 | 170 334.00 | 249 911.00 | 420 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
BZ Autres créances | 196 401.00 | | 196 401.00 | 196 401.00 |
CF Disponibilités | 236 805.00 | | 236 805.00 | 236 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 028.00 | | 607 028.00 | 607 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 272.00 | 170 334.00 | 856 939.00 | 1 027 272.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DG Autres réserves | 239 644.00 | | | 239 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 594 610.00 | | | 594 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 328.00 | | | 262 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 939.00 | | | 856 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 817.00 | | 26 619.00 | 407 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 192.00 | 420 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 162.00 | 227 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 262.00 | | 26 119.00 | 215 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 630.00 | | 500.00 | 21 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 143.00 | 10 352.00 | 14 161.00 | 174 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 442.00 | 10 352.00 | 14 161.00 | 172 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VC Groupe et associés | 175 514.00 | 175 514.00 | | 175 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 984.00 | 12 436.00 | 26 548.00 | 38 984.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 205.00 | 318 705.00 | 1 500.00 | 320 205.00 |
VW T.V.A. | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 928.00 | 230 380.00 | 26 548.00 | 256 928.00 |