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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 31 832.00 | 3 019.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 216.00 | 91 846.00 | 42 370.00 | 134 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 495.00 | 177 522.00 | 236 973.00 | 414 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
BZ Autres créances | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CF Disponibilités | 328 956.00 | | 328 956.00 | 328 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 365.00 | | 506 365.00 | 506 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 860.00 | 177 522.00 | 743 339.00 | 920 860.00 |
CU Autres participations | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DG Autres réserves | 158 243.00 | | | 158 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
DL TOTAL (I) | 574 322.00 | | | 574 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 339.00 | | | 743 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 615.00 | | | 143 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 245.00 | | 1 116.00 | 420 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 866.00 | 414 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 866.00 | 221 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 220.00 | | 856.00 | 227 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 260.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 334.00 | 14 054.00 | 6 866.00 | 170 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 633.00 | 14 054.00 | 6 866.00 | 168 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VC Groupe et associés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 570.00 | 12 565.00 | 14 005.00 | 26 570.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 922.00 | 122 422.00 | 1 500.00 | 123 922.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 570.00 | 143 615.00 | 20 955.00 | 164 570.00 |