| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 30 020.00 | 4 830.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 702.00 | 54 090.00 | 612.00 | 54 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 127.00 | 115 078.00 | 13 049.00 | 128 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 235.00 | 200 888.00 | 208 347.00 | 409 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BP En cours de production de services | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BT Marchandises | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 414.00 | | 155 414.00 | 155 414.00 |
BZ Autres créances | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
CF Disponibilités | 253 617.00 | | 253 617.00 | 253 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 239.00 | | 612 239.00 | 612 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 474.00 | 200 888.00 | 820 586.00 | 1 021 474.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DL TOTAL (I) | 555 612.00 | | | 555 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 974.00 | | | 264 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 586.00 | | | 820 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 715.00 | | 3 591.00 | 481 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 070.00 | 409 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 070.00 | 217 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 159.00 | | 3 591.00 | 290 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 046.00 | 5 845.00 | 24 002.00 | 219 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 345.00 | 5 845.00 | 24 002.00 | 217 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VC Groupe et associés | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 910.00 | 24 327.00 | 11 583.00 | 35 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 306.00 | 290 275.00 | 30.00 | 290 306.00 |
VW T.V.A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 316.00 | 156 733.00 | 11 583.00 | 168 316.00 |