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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AP Constructions | 168 549.00 | 112 200.00 | 56 348.00 | 168 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 742.00 | 38 823.00 | 9 918.00 | 48 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 075.00 | 223 377.00 | 34 697.00 | 258 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 807.00 | 379 910.00 | 268 896.00 | 648 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 414.00 | 8 879.00 | 1 910 534.00 | 1 919 414.00 |
BZ Autres créances | 534 063.00 | | 534 063.00 | 534 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 460.00 | 8 879.00 | 2 552 580.00 | 2 561 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 267.00 | 388 790.00 | 2 821 477.00 | 3 210 267.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 139 680.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | | 3 066 753.00 | | |
DH Report à nouveau | 936 402.00 | | | 936 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 860.00 | 229 970.00 | | 184 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 071.00 | 3 574 211.00 | | 1 259 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 822.00 | 80 513.00 | | 61 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 042.00 | 710 086.00 | | 654 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 152.00 | 518 218.00 | | 455 152.00 |
EA Autres dettes | 79 800.00 | 5 492.00 | | 79 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 060.00 | | | 289 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 879.00 | 1 316 061.00 | | 1 539 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 477.00 | 4 890 272.00 | | 2 821 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 100.00 | 1 274 629.00 | | 1 526 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 398 846.00 | | 4 398 846.00 | 4 398 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 846.00 | | 4 398 846.00 | 4 398 846.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 893.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 3 440.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 3 440.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -1 898.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 288.00 | 96 778.00 | | 41 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 931.00 | 5 448 855.00 | | 4 408 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 071.00 | 5 218 885.00 | | 4 224 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 860.00 | 229 970.00 | | 184 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 288.00 | | 519.00 | 648 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 848.00 | | 519.00 | 474 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 019.00 | 49 892.00 | | 330 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 510.00 | 49 892.00 | | 324 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | 22 527.00 | | 8 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 043.00 | 654 043.00 | | 654 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 060.00 | 289 060.00 | | 289 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 161.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 715.00 | | | 1 907 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VB T. V. A. | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
VC Groupe et associés | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 433.00 | 27 654.00 | 13 779.00 | 41 433.00 |
VI Groupe et associés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 516.00 | 2 455 906.00 | 1 610.00 | 2 457 516.00 |
VW T.V.A. | 332 048.00 | 332 048.00 | | 332 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 879.00 | 1 526 100.00 | 13 779.00 | 1 539 879.00 |