| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AP Constructions | 170 249.00 | 149 475.00 | 20 774.00 | 170 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 500.00 | 50 210.00 | 19 290.00 | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 971.00 | 206 946.00 | 8 024.00 | 214 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 652.00 | 406 632.00 | 216 020.00 | 622 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 617.00 | 112 045.00 | 1 548 572.00 | 1 660 617.00 |
BZ Autres créances | 473 565.00 | | 473 565.00 | 473 565.00 |
CF Disponibilités | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 117.00 | 112 045.00 | 2 167 072.00 | 2 279 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 768.00 | 518 677.00 | 2 383 092.00 | 2 901 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DH Report à nouveau | 898 033.00 | 921 263.00 | | 898 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 337.00 | 326 769.00 | | 217 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 177.00 | 1 385 841.00 | | 1 253 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 500.00 | 13 779.00 | | 64 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 690.00 | 568 978.00 | | 471 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 242.00 | 479 884.00 | | 440 242.00 |
EA Autres dettes | 31 138.00 | 34 156.00 | | 31 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 920.00 | 320 164.00 | | 104 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 914.00 | 1 416 960.00 | | 1 129 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 092.00 | 2 802 800.00 | | 2 383 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700 492.00 | | 4 700 492.00 | 4 700 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 492.00 | | 4 700 492.00 | 4 700 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 8 105.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 8 105.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -6 522.00 | | -467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 98 154.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 343.00 | 4 501 515.00 | | 4 723 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 006.00 | 4 174 746.00 | | 4 506 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 337.00 | 326 769.00 | | 217 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 400.00 | | 16 465.00 | 633 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 213.00 | 622 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 509.00 | 166 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 704.00 | 454 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 960.00 | | 16 465.00 | 459 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 254.00 | 36 591.00 | 27 213.00 | 397 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 745.00 | 36 591.00 | 21 704.00 | 391 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | 109 994.00 | | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | 109 994.00 | | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 109 994.00 | | 2 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 690.00 | 471 690.00 | | 471 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 136.00 | 1 535 138.00 | | 1 535 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 479.00 | 125 479.00 | | 125 479.00 |
VB T. V. A. | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VC Groupe et associés | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VI Groupe et associés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 313.00 | 339 313.00 | | 339 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 674.00 | 2 136 064.00 | 1 610.00 | 2 137 674.00 |
VW T.V.A. | 295 867.00 | 295 867.00 | | 295 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 489.00 | 1 112 489.00 | | 1 112 489.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |