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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 10 976.00 | 2 198.00 | 13 174.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 170 249.00 | 169 286.00 | 963.00 | 170 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 250.00 | 75 517.00 | 18 733.00 | 94 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 762.00 | 336 264.00 | 22 498.00 | 358 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 796.00 | 592 043.00 | 228 753.00 | 820 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 781.00 | 114 584.00 | 1 830 196.00 | 1 944 781.00 |
BZ Autres créances | 406 779.00 | | 406 779.00 | 406 779.00 |
CF Disponibilités | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 085.00 | 114 584.00 | 2 377 501.00 | 2 492 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 881.00 | 706 628.00 | 2 606 253.00 | 3 312 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | 396 393.00 | 586 047.00 | | 396 393.00 |
DH Report à nouveau | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 454.00 | 110 346.00 | | 160 454.00 |
DL TOTAL (I) | 818 326.00 | 834 201.00 | | 818 326.00 |
DP Provisions pour risques | 6 544.00 | 1 474.00 | | 6 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 337.00 | 1 474.00 | | 35 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 503.00 | 14 918.00 | | 59 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 928.00 | 630 442.00 | | 780 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 953.00 | 497 808.00 | | 696 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
EA Autres dettes | 37 217.00 | 282 500.00 | | 37 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 791.00 | 190 138.00 | | 154 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 590.00 | 1 615 806.00 | | 1 752 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 253.00 | 2 451 481.00 | | 2 606 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 290 948.00 | 3 450.00 | 5 294 398.00 | 5 290 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 948.00 | 3 450.00 | 5 294 398.00 | 5 290 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 544.00 | 1 474.00 | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 1 474.00 | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 544.00 | 1 474.00 | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | 1 474.00 | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 676.00 | 9 115.00 | | 43 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 098.00 | 24 343.00 | | 69 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 077.00 | 4 260 847.00 | | 5 356 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 623.00 | 4 150 502.00 | | 5 195 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 454.00 | 110 345.00 | | 160 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 617.00 | 202 318.00 | 22 173.00 | 596 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 820 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 660.00 | 20 879.00 | | 170 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 159.00 | 176 930.00 | 22 173.00 | 424 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | 4 509.00 | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 906.00 | 185 138.00 | | 406 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 9 581.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 511.00 | 175 556.00 | | 405 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474.00 | 35 337.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
6T Sur comptes clients | 134 175.00 | 2 410.00 | 22 001.00 | 134 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 175.00 | 2 410.00 | 22 001.00 | 134 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 649.00 | 37 747.00 | 23 475.00 | 135 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 203.00 | 22 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 544.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 928.00 | 780 928.00 | | 780 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | 35.00 | 5 743.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 797.00 | 1 816 797.00 | | 1 816 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
VB T. V. A. | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VC Groupe et associés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VI Groupe et associés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 623.00 | 299 623.00 | | 299 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 918.00 | 2 355 175.00 | 5 743.00 | 2 360 918.00 |
VW T.V.A. | 418 966.00 | 418 966.00 | | 418 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 087.00 | 1 693 087.00 | | 1 693 087.00 |