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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 497.00 | 3 994.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AP Constructions | 170 249.00 | 168 169.00 | 2 080.00 | 170 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 176.00 | 49 983.00 | 24 193.00 | 74 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 515.00 | 198 767.00 | 1 748.00 | 200 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 364.00 | 417 416.00 | 199 947.00 | 617 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 146.00 | 145 792.00 | 1 886 354.00 | 2 032 146.00 |
BZ Autres créances | 815 055.00 | | 815 055.00 | 815 055.00 |
CF Disponibilités | 202 109.00 | | 202 109.00 | 202 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 673.00 | 145 792.00 | 2 908 882.00 | 3 054 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 037.00 | 563 208.00 | 3 108 829.00 | 3 672 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DH Report à nouveau | 815 369.00 | 898 033.00 | | 815 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 678.00 | 217 337.00 | | 270 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 855.00 | 1 253 177.00 | | 1 223 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 106.00 | 17 425.00 | | 99 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 844.00 | 471 690.00 | | 934 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 341.00 | 440 242.00 | | 651 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 276.00 | 31 138.00 | | 38 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 406.00 | 104 920.00 | | 161 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 974.00 | 1 129 914.00 | | 1 884 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 829.00 | 2 383 092.00 | | 3 108 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 444 719.00 | | 6 444 719.00 | 6 444 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 444 719.00 | | 6 444 719.00 | 6 444 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 717.00 | |
GE Autres charges | | | 13 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -467.00 | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 365.00 | 35 848.00 | | 60 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 508.00 | 3 048.00 | | 110 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 841.00 | 4 723 343.00 | | 6 478 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 163.00 | 4 506 006.00 | | 6 208 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 678.00 | 217 337.00 | | 270 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 652.00 | | | 622 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 392.00 | 617 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 392.00 | 444 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 720.00 | | | 454 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 632.00 | 32 176.00 | 21 392.00 | 406 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 632.00 | 31 680.00 | 21 392.00 | 406 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 045.00 | 60 717.00 | 26 970.00 | 112 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 045.00 | 60 717.00 | 26 970.00 | 112 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 045.00 | 60 717.00 | 26 970.00 | 112 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 844.00 | 934 844.00 | | 934 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 135.00 | 1 867 135.00 | | 1 867 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 011.00 | 165 011.00 | | 165 011.00 |
VC Groupe et associés | 330 587.00 | 330 587.00 | | 330 587.00 |
VI Groupe et associés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 215.00 | 421 215.00 | | 421 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 938.00 | 2 847 328.00 | 1 610.00 | 2 848 938.00 |
VW T.V.A. | 414 005.00 | 414 005.00 | | 414 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 868.00 | 1 785 868.00 | | 1 785 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |