| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AP Constructions | 170 249.00 | 130 781.00 | 39 468.00 | 170 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 035.00 | 44 013.00 | 9 023.00 | 53 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 675.00 | 216 951.00 | 19 724.00 | 236 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 400.00 | 397 254.00 | 236 146.00 | 633 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 853.00 | 2 051.00 | 1 567 802.00 | 1 569 853.00 |
BZ Autres créances | 690 001.00 | | 690 001.00 | 690 001.00 |
CF Disponibilités | 254 141.00 | | 254 141.00 | 254 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 568 705.00 | 2 051.00 | 2 566 654.00 | 2 568 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 105.00 | 399 305.00 | 2 802 800.00 | 3 202 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DH Report à nouveau | 921 263.00 | 936 403.00 | | 921 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 769.00 | 184 860.00 | | 326 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 841.00 | 1 259 071.00 | | 1 385 841.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 779.00 | 61 823.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 978.00 | 654 043.00 | | 568 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 884.00 | 455 152.00 | | 479 884.00 |
EA Autres dettes | 34 156.00 | 79 801.00 | | 34 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 164.00 | 289 060.00 | | 320 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 960.00 | 1 539 879.00 | | 1 416 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 800.00 | 2 821 477.00 | | 2 802 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 464 279.00 | | 4 464 279.00 | 4 464 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 279.00 | | 4 464 279.00 | 4 464 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 521.00 | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 521.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 522.00 | -521.00 | | -6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 154.00 | 41 288.00 | | 98 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 515.00 | 4 408 931.00 | | 4 501 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 746.00 | 4 224 071.00 | | 4 174 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 769.00 | 184 860.00 | | 326 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 807.00 | | 5 993.00 | 648 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 633 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 459 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 367.00 | | 5 993.00 | 475 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 910.00 | 38 744.00 | 21 400.00 | 379 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 402.00 | 38 744.00 | 21 400.00 | 374 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | | 6 829.00 | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | | 6 829.00 | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 407.00 | | 29 356.00 | 31 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 978.00 | 568 978.00 | | 568 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 164.00 | 320 164.00 | | 320 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 923.00 | | | 1 566 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VC Groupe et associés | 472 166.00 | | | 472 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VI Groupe et associés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 464.00 | 2 259 854.00 | 1 610.00 | 2 261 464.00 |
VW T.V.A. | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 960.00 | 1 416 960.00 | | 1 416 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |