| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 1 395.00 | 3 096.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AP Constructions | 170 249.00 | 169 116.00 | 1 133.00 | 170 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 207.00 | 49 693.00 | 17 514.00 | 67 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 702.00 | 186 702.00 | | 186 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 617.00 | 406 906.00 | 189 711.00 | 596 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 306.00 | 134 175.00 | 1 562 131.00 | 1 696 306.00 |
BZ Autres créances | 360 256.00 | | 360 256.00 | 360 256.00 |
CF Disponibilités | 332 525.00 | | 332 525.00 | 332 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 395 946.00 | 134 175.00 | 2 261 771.00 | 2 395 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 562.00 | 541 081.00 | 2 451 482.00 | 2 992 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | 586 047.00 | | | 586 047.00 |
DH Report à nouveau | | 815 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 346.00 | 270 678.00 | | 110 346.00 |
DL TOTAL (I) | 834 201.00 | 1 223 855.00 | | 834 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 918.00 | 99 106.00 | | 14 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 442.00 | 934 844.00 | | 630 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 808.00 | 651 341.00 | | 497 808.00 |
EA Autres dettes | 282 501.00 | 38 276.00 | | 282 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 136.00 | 161 406.00 | | 190 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 807.00 | 1 884 974.00 | | 1 615 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 482.00 | 3 108 829.00 | | 2 451 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 211 615.00 | | 4 211 615.00 | 4 211 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 615.00 | | 4 211 615.00 | 4 211 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 29 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 333.00 | | 1 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 115.00 | 60 365.00 | | 9 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | 110 508.00 | | 24 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 848.00 | 6 478 841.00 | | 4 260 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 502.00 | 6 208 163.00 | | 4 150 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 346.00 | 270 678.00 | | 110 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 364.00 | | 716.00 | 617 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 462.00 | 596 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 462.00 | 424 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 941.00 | | 680.00 | 444 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 35.00 | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 416.00 | 10 952.00 | 21 462.00 | 417 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 896.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 920.00 | 10 054.00 | 21 462.00 | 416 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 792.00 | 10 885.00 | 22 502.00 | 145 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 792.00 | 10 885.00 | 22 502.00 | 145 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 792.00 | 12 359.00 | 22 502.00 | 145 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 885.00 | 22 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 442.00 | 630 442.00 | | 630 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 138.00 | 190 138.00 | | 190 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 35.00 | 1 610.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 814.00 | 1 544 814.00 | | 1 544 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
VB T. V. A. | 36 638.00 | 36 636.00 | | 36 638.00 |
VI Groupe et associés | 282 501.00 | 282 501.00 | | 282 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 201.00 | 314 201.00 | | 314 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 207.00 | 2 056 597.00 | 1 610.00 | 2 058 207.00 |
VW T.V.A. | 341 866.00 | 341 866.00 | | 341 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 889.00 | 1 600 889.00 | | 1 600 889.00 |